单位(元)南方发展机遇一年持有混合A(014031)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
57,809,878 |
-28,193,733 |
-6,899,741 |
-22,362,889 |
| 利息收入 |
32,450 |
205,744 |
107,433 |
751,697 |
| 其中：存款利息收入 |
30,878 |
154,115 |
91,790 |
487,693 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,572 |
51,629 |
15,643 |
264,004 |
| 投资收益 |
23,462,901 |
-34,202,616 |
-12,520,956 |
-22,382,216 |
| 其中：股票投资收益 |
20,443,465 |
-39,473,824 |
-16,816,220 |
-25,577,842 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
87 |
213,113 |
212,012 |
98,504 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,019,349 |
5,058,096 |
4,083,252 |
3,097,122 |
| 公允价值变动收益 |
34,314,527 |
5,803,139 |
5,513,782 |
-732,452 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
82 |
| 费用 |
1,828,789 |
6,032,822 |
3,772,480 |
7,402,349 |
| 管理人报酬 |
1,342,696 |
4,582,707 |
2,903,920 |
5,804,652 |
| 托管费 |
223,783 |
763,785 |
483,987 |
967,442 |
| 销售服务费 |
167,614 |
500,809 |
289,772 |
570,624 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
94,696 |
185,520 |
94,801 |
59,631 |
| 利润总额 |
55,981,089 |
-34,226,555 |
-10,672,221 |
-29,765,238 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
55,981,089 |
-34,226,555 |
-10,672,221 |
-29,765,238 |
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