基金经理：张浩然
| 单位净值:0.9249 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:0.9249 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.8亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 27,504,379 | -17,520,867 | -55,892,405 | 112,565 |
| 利息收入 | 74,879 | 21,720 | 158,581 | 99,480 |
| 其中：存款利息收入 | 74,879 | 21,720 | 158,581 | 99,480 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -19,775,488 | -12,422,385 | -26,808,922 | 6,934,503 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -20,094,736 | -12,608,939 | -32,170,071 | 1,671,270 |
| 债券投资收益 | 319,248 | 186,554 | 97,915 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | 5,263,233 | 5,263,233 |
| 公允价值变动收益 | 47,118,917 | -5,150,263 | -29,411,539 | -7,038,755 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 86,071 | 30,060 | 169,476 | 117,337 |
| 费用 | 4,961,247 | 2,641,278 | 5,279,504 | 1,796,971 |
| 管理人报酬 | 3,349,321 | 1,789,102 | 3,454,098 | 1,046,135 |
| 托管费 | 700,767 | 372,541 | 811,551 | 317,923 |
| 销售服务费 | 727,725 | 387,712 | 939,384 | 396,534 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 176,093 | 91,923 | 74,471 | 36,379 |
| 利润总额 | 22,543,132 | -20,162,145 | -61,171,910 | -1,684,406 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,543,132 | -20,162,145 | -61,171,910 | -1,684,406 |
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