单位(元)易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C(014027)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
-17,520,867 |
-55,892,405 |
112,565 |
利息收入 |
21,720 |
158,581 |
99,480 |
其中:存款利息收入 |
21,720 |
158,581 |
99,480 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
投资收益 |
-12,422,385 |
-26,808,922 |
6,934,503 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
-12,608,939 |
-32,170,071 |
1,671,270 |
债券投资收益 |
186,554 |
97,915 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
5,263,233 |
5,263,233 |
公允价值变动收益 |
-5,150,263 |
-29,411,539 |
-7,038,755 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
30,060 |
169,476 |
117,337 |
费用 |
2,641,278 |
5,279,504 |
1,796,971 |
管理人报酬 |
1,789,102 |
3,454,098 |
1,046,135 |
托管费 |
372,541 |
811,551 |
317,923 |
销售服务费 |
387,712 |
939,384 |
396,534 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
其他费用 |
91,923 |
74,471 |
36,379 |
利润总额 |
-20,162,145 |
-61,171,910 |
-1,684,406 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
-20,162,145 |
-61,171,910 |
-1,684,406 |
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