基金经理：孙硕
| 单位净值:0.8165 | 净值增长率:1.14% | 累计净值:0.8165 | 截止日期:2025/7/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利景气领航两年持有混合(014023)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 390,784,312 | 271,269,997 | -296,770,718 | 58,522,138 |
| 利息收入 | 43,962 | 23,466 | 48,142 | 25,177 |
| 其中：存款利息收入 | 43,962 | 23,466 | 48,142 | 25,177 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 261,790,511 | 78,405,242 | -325,758,857 | -94,690,373 |
| 其中：股票投资收益 | 250,828,804 | 71,824,601 | -333,640,839 | -98,599,956 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,083,932 | 627,055 | 1,039,970 | 460,884 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 9,877,775 | 5,953,586 | 6,842,012 | 3,448,700 |
| 公允价值变动收益 | 128,949,839 | 192,841,289 | 28,939,996 | 153,187,334 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 18,006,028 | 8,833,474 | 21,688,094 | 11,946,949 |
| 管理人报酬 | 15,277,265 | 7,477,153 | 18,399,320 | 10,146,587 |
| 托管费 | 2,546,211 | 1,246,192 | 3,066,553 | 1,691,098 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 182,552 | 110,129 | 222,222 | 109,264 |
| 利润总额 | 372,778,284 | 262,436,524 | -318,458,813 | 46,575,188 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 372,778,284 | 262,436,524 | -318,458,813 | 46,575,188 |
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