基金经理：王恒楠
| 单位净值:1.0108 | 净值增长率:-0.39% | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.0108 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)诺德量化先锋A(014020)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 1,635,164 | 23,355,838 | 6,351,844 | -1,084,587 |
| 利息收入 | 8,934 | 21,923 | 12,856 | 34,604 |
| 其中：存款利息收入 | 8,934 | 21,923 | 12,856 | 34,604 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 3,304,165 | 22,183,484 | 2,328,285 | -437,564 |
| 其中：股票投资收益 | 2,747,395 | 21,291,693 | 1,731,457 | -1,585,508 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 556,770 | 891,791 | 596,828 | 1,147,944 |
| 公允价值变动收益 | -1,677,936 | 1,150,430 | 4,010,703 | -681,628 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 506,784 | 1,111,244 | 523,601 | 1,072,339 |
| 管理人报酬 | 324,679 | 724,055 | 332,894 | 687,527 |
| 托管费 | 54,113 | 120,676 | 55,482 | 114,588 |
| 销售服务费 | 66,002 | 141,379 | 65,760 | 130,193 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 61,989 | 125,135 | 69,464 | 140,032 |
| 利润总额 | 1,128,380 | 22,244,594 | 5,828,243 | -2,156,926 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,128,380 | 22,244,594 | 5,828,243 | -2,156,926 |
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