基金经理：栾江伟
| 单位净值:1.2651 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.2651 | 截止日期:2025/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 29,639,263 | -8,025,489 | 10,809,580 | 32,752,175 |
| 利息收入 | 214,630 | 114,076 | 621,612 | 330,146 |
| 其中：存款利息收入 | 197,483 | 100,236 | 403,602 | 276,050 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 17,147 | 13,840 | 218,010 | 54,097 |
| 投资收益 | 28,747,352 | 2,159,877 | -8,820,925 | 13,490,454 |
| 其中：股票投资收益 | 25,164,596 | -349,130 | -12,609,677 | 11,336,481 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 452 | 145 | 69,332 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,582,303 | 2,508,862 | 3,719,420 | 2,153,973 |
| 公允价值变动收益 | 677,281 | -10,299,441 | 19,008,893 | 18,931,574 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,542,607 | 1,891,661 | 7,227,402 | 4,721,555 |
| 管理人报酬 | 2,688,052 | 1,433,701 | 5,690,026 | 3,756,768 |
| 托管费 | 448,009 | 238,950 | 948,338 | 626,128 |
| 销售服务费 | 225,417 | 122,780 | 384,398 | 230,949 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,127 | 96,229 | 204,641 | 107,710 |
| 利润总额 | 26,096,656 | -9,917,149 | 3,582,179 | 28,030,620 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 26,096,656 | -9,917,149 | 3,582,179 | 28,030,620 |
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