基金经理：高翔
| 单位净值:1.6006 | 净值增长率:2.08% | 累计净值:2.0306 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛价值成长混合C(014011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 15,824,362 | 35,101,064 | -33,025,955 | -91,878,966 |
| 利息收入 | 257,981 | 419,043 | 221,830 | 468,358 |
| 其中：存款利息收入 | 257,981 | 391,252 | 194,038 | 447,121 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 27,792 | 27,792 | 21,238 |
| 投资收益 | 10,441,878 | 17,523,352 | -33,182,186 | -139,331,682 |
| 其中：股票投资收益 | 8,668,302 | 12,151,408 | -36,190,327 | -143,014,996 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 228,082 | 39,084 | 222,602 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,773,576 | 5,143,862 | 2,969,057 | 3,460,713 |
| 公允价值变动收益 | 5,069,891 | 17,147,403 | -69,491 | 46,936,275 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 54,612 | 11,265 | 3,892 | 48,083 |
| 费用 | 3,663,844 | 6,950,465 | 3,413,631 | 9,764,472 |
| 管理人报酬 | 3,048,534 | 5,768,883 | 2,832,075 | 8,178,556 |
| 托管费 | 508,089 | 961,481 | 472,012 | 1,363,093 |
| 销售服务费 | 3,887 | 1,696 | 693 | 3,854 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 103,335 | 218,405 | 108,851 | 218,969 |
| 利润总额 | 12,160,518 | 28,150,599 | -36,439,586 | -101,643,438 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,160,518 | 28,150,599 | -36,439,586 | -101,643,438 |
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