基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.1134 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:1.5434 | 截止日期:2025/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛价值成长混合C(014011)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -33,025,955 | -91,878,966 | -1,619,387 | -322,475,200 |
| 利息收入 | 221,830 | 468,358 | 234,162 | 378,463 |
| 其中：存款利息收入 | 194,038 | 447,121 | 234,162 | 378,463 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 27,792 | 21,238 | - | - |
| 投资收益 | -33,182,186 | -139,331,682 | -46,002,449 | -251,939,894 |
| 其中：股票投资收益 | -36,190,327 | -143,014,996 | -48,844,815 | -260,084,946 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 39,084 | 222,602 | 94,410 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,969,057 | 3,460,713 | 2,747,957 | 8,145,052 |
| 公允价值变动收益 | -69,491 | 46,936,275 | 44,109,514 | -70,970,151 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,892 | 48,083 | 39,386 | 56,382 |
| 费用 | 3,413,631 | 9,764,472 | 5,761,801 | 14,296,584 |
| 管理人报酬 | 2,832,075 | 8,178,556 | 4,826,165 | 12,022,989 |
| 托管费 | 472,012 | 1,363,093 | 804,361 | 2,003,832 |
| 销售服务费 | 693 | 3,854 | 2,609 | 2,075 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 108,851 | 218,969 | 128,667 | 267,687 |
| 利润总额 | -36,439,586 | -101,643,438 | -7,381,189 | -336,771,784 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -36,439,586 | -101,643,438 | -7,381,189 | -336,771,784 |
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