基金经理：邢秋羽
| 单位净值:0.7623 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.7623 | 截止日期:2024/9/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)(014006)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -691,072 | -2,100,727 | -242,889 | -681,760 |
| 利息收入 | 1,564 | 2,879 | 1,455 | 123,853 |
| 其中：存款利息收入 | 1,035 | 1,724 | 1,103 | 14,009 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 528 | 1,156 | 352 | 109,845 |
| 投资收益 | -2,304,860 | -1,001,515 | -331,305 | 294,749 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | -2,314,492 | -1,061,010 | -340,424 | -27,539 |
| 债券投资收益 | 9,630 | 21,868 | 8,180 | 15,257 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2 | 37,627 | 939 | 307,031 |
| 公允价值变动收益 | 1,611,883 | -1,102,682 | 86,696 | -1,100,362 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 341 | 592 | 265 | - |
| 费用 | 106,808 | 241,736 | 124,033 | 312,180 |
| 管理人报酬 | 81,543 | 185,142 | 95,635 | 158,457 |
| 托管费 | 12,713 | 26,366 | 13,513 | 23,099 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 117 | 217 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117 | 217 | - | - |
| 其他费用 | 12,432 | 30,000 | 14,876 | 130,400 |
| 利润总额 | -797,880 | -2,342,463 | -366,922 | -993,940 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -797,880 | -2,342,463 | -366,922 | -993,940 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。