基金经理：王健
| 单位净值:0.9777 | 净值增长率:-1.56% | 净值增长率:-1.56% | 累计净值:0.9777 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧光熠一年持有混合A(013993)利润表 |
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| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 23,586,683 | 54,703,039 | 4,626,321 | 26,702,222 |
| 利息收入 | 13,325 | 114,321 | 88,759 | 200,049 |
| 其中：存款利息收入 | 13,325 | 114,321 | 88,759 | 200,049 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 15,144,695 | 42,821,241 | 2,297,322 | -12,262,721 |
| 其中：股票投资收益 | 14,766,987 | 39,729,648 | 812,587 | -16,159,047 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 56,636 | 315,334 | 69,921 | 185,078 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 321,072 | 2,776,258 | 1,414,815 | 3,711,248 |
| 公允价值变动收益 | 8,428,663 | 11,767,477 | 2,240,240 | 38,764,895 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,221,679 | 4,430,850 | 2,596,158 | 5,414,512 |
| 管理人报酬 | 849,419 | 3,218,608 | 1,900,095 | 3,959,522 |
| 托管费 | 141,570 | 536,435 | 316,682 | 659,920 |
| 销售服务费 | 140,887 | 491,051 | 281,708 | 599,177 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 89,628 | 184,733 | 97,673 | 195,893 |
| 利润总额 | 22,365,004 | 50,272,189 | 2,030,163 | 21,287,710 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,365,004 | 50,272,189 | 2,030,163 | 21,287,710 |
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