基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0086 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0816 | 截止日期:2023/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信尊隆纯债债券C(013951)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 18,491,495 | 2,999,947 | 6,103,876 | 13,638,377 |
| 利息收入 | 11,897 | 194,054 | 7,809 | 11,456,077 |
| 其中：存款利息收入 | 6,429 | 19,902 | 4,163 | 11,596 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 11,427,646 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 5,467 | 174,152 | 3,646 | 16,835 |
| 投资收益 | 10,928,979 | 13,426,326 | 5,412,854 | -1,628,306 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 10,928,979 | 13,426,326 | 5,412,854 | -1,628,306 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,550,464 | -10,625,654 | 681,065 | 3,805,721 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 156 | 5,221 | 2,148 | 4,885 |
| 费用 | 2,663,572 | 2,867,435 | 1,136,279 | 2,202,118 |
| 管理人报酬 | 745,765 | 992,417 | 305,351 | 612,999 |
| 托管费 | 248,588 | 330,806 | 101,784 | 204,333 |
| 销售服务费 | 0 | 2,924 | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | 16,078 |
| 利息支出 | 1,510,053 | 1,246,240 | 603,147 | 1,103,802 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,510,053 | - | - | 1,103,802 |
| 其他费用 | 119,990 | 252,199 | 110,244 | 225,391 |
| 利润总额 | 15,827,923 | 132,512 | 4,967,598 | 11,436,259 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,827,923 | 132,512 | 4,967,598 | 11,436,259 |
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