基金经理：严筱娴
| 单位净值:1.1719 | 净值增长率:-1.26% | 净值增长率:-1.26% | 累计净值:1.1719 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏中证1000ETF发起式联接A(013922)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 16,014,993 | 3,982,694 | -22,149,783 | -9,281,316 |
| 利息收入 | 28,068 | 46,242 | 19,934 | 34,788 |
| 其中：存款利息收入 | 28,068 | 46,242 | 19,934 | 34,788 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 4,617,827 | -13,037,238 | -10,884,348 | -2,193,594 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 4,536,150 | -13,181,196 | -10,761,328 | -2,125,669 |
| 债券投资收益 | 3,980 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 77,697 | 143,958 | -123,020 | -67,926 |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 11,330,376 | 16,429,738 | -11,325,958 | -7,436,402 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 38,722 | 543,952 | 40,590 | 313,892 |
| 费用 | 337,480 | 498,136 | 232,201 | 434,021 |
| 管理人报酬 | 9,491 | 40,351 | 20,565 | 39,050 |
| 托管费 | 3,164 | 8,372 | 4,113 | 7,810 |
| 销售服务费 | 226,783 | 298,844 | 124,715 | 221,566 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 81,397 | 150,569 | 82,808 | 165,595 |
| 利润总额 | 15,677,513 | 3,484,558 | -22,381,984 | -9,715,337 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 15,677,513 | 3,484,558 | -22,381,984 | -9,715,337 |
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