基金经理：黄兵
| 单位净值:0.6830 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:0.6830 | 截止日期:2023/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华创新医疗6个月持有混合发起C(013921)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | -2,788,598 | -5,227,834 | -3,907,139 | |
| 利息收入 | 2,863 | 12,449 | 9,992 | |
| 其中：存款利息收入 | 2,863 | 12,442 | 9,988 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | 6 | 4 | |
| 投资收益 | -4,020,148 | -1,784,443 | -2,120,901 | |
| 其中：股票投资收益 | -4,219,176 | -2,067,915 | -2,344,185 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 3,400 | - | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 199,028 | 280,072 | 223,284 | |
| 公允价值变动收益 | 1,228,686 | -3,455,840 | -1,796,230 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 256,798 | 684,208 | 372,603 | |
| 管理人报酬 | 197,642 | 447,454 | 250,433 | |
| 托管费 | 32,940 | 74,576 | 41,739 | |
| 销售服务费 | 10,961 | 20,703 | 10,394 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 15,255 | 141,476 | 70,038 | |
| 利润总额 | -3,045,396 | -5,912,042 | -4,279,743 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -3,045,396 | -5,912,042 | -4,279,743 | |
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