基金经理：王剑
| 单位净值:1.4090 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.4090 | 截止日期:2024/9/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -313,655,209 | 4,748,406 | 45,663,156 | -124,380,813 |
| 利息收入 | 392,686 | 493,233 | 151,872 | 197,370 |
| 其中：存款利息收入 | 392,686 | 493,233 | 151,872 | 197,370 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -273,208,942 | -4,840,968 | 7,632,508 | -77,122,656 |
| 其中：股票投资收益 | -264,331,881 | -7,947,565 | 753,611 | -85,823,658 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -2,059 | -2,059 | 24,508 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -16,843,359 | -5,832,740 | -61,626 | -1,219,164 |
| 股利收益 | 7,966,298 | 8,941,395 | 6,942,581 | 9,895,659 |
| 公允价值变动收益 | -41,695,813 | 9,079,258 | 37,867,483 | -47,485,727 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 856,860 | 16,884 | 11,294 | 30,200 |
| 费用 | 7,461,262 | 16,657,535 | 6,200,116 | 10,027,175 |
| 管理人报酬 | 6,159,317 | 13,291,736 | 5,118,603 | 8,396,922 |
| 托管费 | 1,026,553 | 2,215,289 | 853,100 | 1,399,487 |
| 销售服务费 | 160,442 | 919,647 | 113,635 | 294 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,950 | 230,533 | 114,447 | 230,203 |
| 利润总额 | -321,116,471 | -11,909,129 | 39,463,040 | -134,407,988 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -321,116,471 | -11,909,129 | 39,463,040 | -134,407,988 |
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