基金经理：夏祥全
| 单位净值:2.2816 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:2.2816 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信量化小盘股票(LOF)C(013918)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 73,901,486 | -121,152,522 | -313,655,209 | 4,748,406 |
| 利息收入 | 259,193 | 781,769 | 392,686 | 493,233 |
| 其中：存款利息收入 | 259,193 | 781,769 | 392,686 | 493,233 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 52,192,577 | -134,209,712 | -273,208,942 | -4,840,968 |
| 其中：股票投资收益 | 50,968,104 | -136,208,541 | -264,331,881 | -7,947,565 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | -2,059 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -3,948,008 | -10,087,570 | -16,843,359 | -5,832,740 |
| 股利收益 | 5,172,480 | 12,086,399 | 7,966,298 | 8,941,395 |
| 公允价值变动收益 | 21,339,379 | 11,171,865 | -41,695,813 | 9,079,258 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 110,338 | 1,103,556 | 856,860 | 16,884 |
| 费用 | 5,704,506 | 13,777,448 | 7,461,262 | 16,657,535 |
| 管理人报酬 | 4,401,739 | 11,297,147 | 6,159,317 | 13,291,736 |
| 托管费 | 733,623 | 1,882,858 | 1,026,553 | 2,215,289 |
| 销售服务费 | 454,654 | 366,552 | 160,442 | 919,647 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 114,490 | 230,891 | 114,950 | 230,533 |
| 利润总额 | 68,196,980 | -134,929,970 | -321,116,471 | -11,909,129 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 68,196,980 | -134,929,970 | -321,116,471 | -11,909,129 |
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