基金经理：李煜
| 单位净值:1.4350 | 净值增长率:-0.71% | 净值增长率:-0.71% | 累计净值:1.4350 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 6,076,321 | 1,730,515 | 4,929,935 | -2,044,356 |
| 利息收入 | 27,112 | 2,914 | 3,458 | 1,087 |
| 其中：存款利息收入 | 26,219 | 2,914 | 3,458 | 1,087 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 893 | - | - | - |
| 投资收益 | 5,954,593 | 1,898,814 | 3,315,597 | -45,783 |
| 其中：股票投资收益 | 4,693,141 | 1,622,538 | 3,033,259 | -160,735 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,405 | -762 | 19,711 | 5,248 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,258,047 | 277,038 | 262,628 | 109,704 |
| 公允价值变动收益 | 94,617 | -171,213 | 1,610,880 | -1,999,660 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,006,925 | 165,268 | 288,206 | 149,666 |
| 管理人报酬 | 691,690 | 133,512 | 236,121 | 116,859 |
| 托管费 | 115,282 | 22,252 | 39,354 | 19,477 |
| 销售服务费 | 113,916 | 6,597 | 6,473 | 2,798 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 86,037 | 2,906 | 6,258 | 10,532 |
| 利润总额 | 5,069,396 | 1,565,247 | 4,641,729 | -2,194,022 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 5,069,396 | 1,565,247 | 4,641,729 | -2,194,022 |
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