基金经理：李煜
| 单位净值:1.2014 | 净值增长率:-1.50% | 净值增长率:-1.50% | 累计净值:1.2014 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成红利优选一年持有混合发起式C(013915)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | |
| 收入 | -2,044,356 | 271,361 | 2,154,909 | |
| 利息收入 | 1,087 | 3,528 | 1,297 | |
| 其中：存款利息收入 | 1,087 | 3,528 | 1,297 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | |
| 投资收益 | -45,783 | 1,032,582 | 997,036 | |
| 其中：股票投资收益 | -160,735 | 784,616 | 824,640 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 5,248 | 8,816 | 7,675 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 109,704 | 239,150 | 164,721 | |
| 公允价值变动收益 | -1,999,660 | -764,749 | 1,156,576 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 149,666 | 381,777 | 213,808 | |
| 管理人报酬 | 116,859 | 296,229 | 163,978 | |
| 托管费 | 19,477 | 49,371 | 27,330 | |
| 销售服务费 | 2,798 | 5,583 | 2,455 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 10,532 | 30,594 | 20,046 | |
| 利润总额 | -2,194,022 | -110,416 | 1,941,101 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | -2,194,022 | -110,416 | 1,941,101 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。