基金经理：
| 单位净值:0.6458 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.6458 | 截止日期:2024/12/31 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦港股通成长精选混合A(013897)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -10,322,593 | -20,430,323 | -10,177,489 | 13,548,346 |
| 利息收入 | 9,363 | 27,402 | 15,878 | 384,297 |
| 其中：存款利息收入 | 9,363 | 27,402 | 15,878 | 149,402 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | 234,895 |
| 投资收益 | -10,503,985 | -1,452,482 | 3,226,936 | 6,192,987 |
| 其中：股票投资收益 | -10,726,867 | -2,645,290 | 2,423,774 | 4,812,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 222,882 | 1,192,808 | 803,162 | 1,380,339 |
| 公允价值变动收益 | 124,964 | -19,162,793 | -13,507,205 | 6,652,896 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 47,064 | 157,551 | 86,902 | 318,166 |
| 费用 | 386,770 | 1,439,966 | 796,409 | 2,423,979 |
| 管理人报酬 | 257,138 | 998,295 | 561,594 | 1,750,947 |
| 托管费 | 42,856 | 166,382 | 93,599 | 291,825 |
| 销售服务费 | 32,077 | 134,885 | 71,390 | 200,808 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 54,698 | 140,403 | 69,827 | 180,400 |
| 利润总额 | -10,709,363 | -21,870,288 | -10,973,899 | 11,124,367 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -10,709,363 | -21,870,288 | -10,973,899 | 11,124,367 |
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