基金经理：黄欣
| 单位净值:0.9112 | 净值增长率:0.76% | 累计净值:0.9112 | 截止日期:2025/7/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安上证科创50ETF联接A(013893)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 249,603,572 | -30,056,124 | -13,985,986 | 4,411,912 |
| 利息收入 | 340,539 | 178,517 | 73,982 | 35,823 |
| 其中：存款利息收入 | 340,539 | 178,517 | 73,982 | 35,823 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 12,678,867 | 4,043,406 | -1,460,916 | 2,498,345 |
| 其中：股票投资收益 | 6,026,671 | 6,072,868 | -911,977 | -873,447 |
| 基金投资收益 | 6,586,452 | -2,029,462 | -548,939 | 3,371,792 |
| 债券投资收益 | 65,744 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 236,453,660 | -34,290,466 | -12,664,264 | 1,828,080 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 130,506 | 12,419 | 65,213 | 49,664 |
| 费用 | 609,534 | 244,136 | 460,733 | 201,905 |
| 管理人报酬 | 141,457 | 64,199 | 27,530 | 13,684 |
| 托管费 | 23,576 | 10,700 | 4,588 | 2,281 |
| 销售服务费 | 231,458 | 83,473 | 253,590 | 112,592 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 202,702 | 85,765 | 172,595 | 70,919 |
| 利润总额 | 248,994,037 | -30,300,260 | -14,446,718 | 4,210,007 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 248,994,037 | -30,300,260 | -14,446,718 | 4,210,007 |
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