基金经理：潘泓宇
| 单位净值:1.0769 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1579 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投景明一年定开债券发起式(013866)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,499,700 | 40,851,000 | 20,373,777 | 23,421,821 |
| 利息收入 | 38,763 | 564,383 | 283,833 | 249,864 |
| 其中：存款利息收入 | 29,152 | 148,027 | 102,478 | 99,673 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,611 | 416,355 | 181,355 | 150,192 |
| 投资收益 | 15,655,724 | 35,041,540 | 19,667,714 | 17,064,068 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,655,724 | 35,041,540 | 19,667,714 | 17,064,068 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -4,194,787 | 5,245,078 | 422,229 | 6,107,889 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 3,310,339 | 5,147,451 | 2,271,528 | 4,499,473 |
| 管理人报酬 | 990,061 | 1,703,156 | 718,996 | 1,076,286 |
| 托管费 | 264,016 | 454,175 | 191,732 | 287,010 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,947,030 | 2,774,336 | 1,252,073 | 2,915,746 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,947,030 | 2,774,336 | 1,252,073 | 2,915,746 |
| 其他费用 | 100,423 | 202,200 | 103,135 | 207,200 |
| 利润总额 | 8,189,362 | 35,703,549 | 18,102,249 | 18,922,349 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,189,362 | 35,703,549 | 18,102,249 | 18,922,349 |
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