基金经理：于浩成
| 单位净值:1.0999 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.0999 | 截止日期:2026/10/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泓德产业升级混合C(013862)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 23,044,387 | 25,556,493 | 635,043 | 6,445,608 |
| 利息收入 | 35,492 | 85,308 | 35,005 | 78,295 |
| 其中：存款利息收入 | 35,492 | 85,308 | 35,005 | 78,295 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 10,390,215 | 30,100,857 | 4,135,904 | -1,624,869 |
| 其中：股票投资收益 | 10,263,071 | 29,092,695 | 3,446,062 | -2,618,073 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 0 | 130,628 | -2,827 | 3,206 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 127,144 | 877,534 | 692,670 | 989,998 |
| 公允价值变动收益 | 12,600,530 | -4,649,379 | -3,536,664 | 7,987,845 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 18,150 | 19,707 | 798 | 4,337 |
| 费用 | 538,033 | 1,433,661 | 706,584 | 1,533,616 |
| 管理人报酬 | 321,911 | 866,909 | 425,306 | 931,112 |
| 托管费 | 53,652 | 144,485 | 70,884 | 155,185 |
| 销售服务费 | 99,665 | 295,121 | 147,338 | 320,768 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 62,805 | 127,146 | 63,056 | 126,551 |
| 利润总额 | 22,506,354 | 24,122,831 | -71,541 | 4,911,992 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,506,354 | 24,122,831 | -71,541 | 4,911,992 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。