基金经理：刘宁
| 单位净值:0.6549 | 净值增长率:0.91% | 累计净值:0.6549 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,527,569 | -7,503,490 | 2,527,085 | -70,744,912 |
| 利息收入 | 6,541 | 10,772 | 5,363 | 16,761 |
| 其中：存款利息收入 | 6,541 | 10,749 | 5,363 | 16,761 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 24 | - | - |
| 投资收益 | -3,143,791 | -16,943,226 | -11,406,647 | -51,841,641 |
| 其中：股票投资收益 | -667,009 | -2,502,492 | -1,827,608 | -10,928,458 |
| 基金投资收益 | -3,592,970 | -15,796,161 | -9,982,983 | -45,232,752 |
| 债券投资收益 | 62,620 | 155,667 | 153,035 | 255,869 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,053,568 | 1,199,760 | 250,910 | 4,063,699 |
| 公允价值变动收益 | 5,664,819 | 9,428,963 | 13,928,369 | -18,920,031 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 822,569 | 2,060,565 | 1,127,045 | 3,234,249 |
| 管理人报酬 | 551,444 | 1,406,927 | 774,277 | 2,247,528 |
| 托管费 | 112,700 | 295,017 | 163,453 | 475,085 |
| 销售服务费 | 73,581 | 195,361 | 108,348 | 338,886 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 80,759 | 163,260 | 80,967 | 172,695 |
| 利润总额 | 1,704,999 | -9,564,055 | 1,400,040 | -73,979,161 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,704,999 | -9,564,055 | 1,400,040 | -73,979,161 |
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