基金经理：刘宁
| 单位净值:1.0047 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0047 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 10,763,970 | 23,241,276 | 4,004,350 | 3,140,133 |
| 利息收入 | 3,860 | 7,522 | 4,897 | 11,131 |
| 其中：存款利息收入 | 3,860 | 7,141 | 4,516 | 11,131 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 381 | 381 | - |
| 投资收益 | 20,611,313 | 11,273,175 | -359,661 | -3,327,033 |
| 其中：股票投资收益 | -2,668 | 340,303 | -161,439 | -11,005 |
| 基金投资收益 | 20,547,731 | 10,898,030 | -204,443 | -4,549,416 |
| 债券投资收益 | 34,418 | 33,648 | 5,439 | 123,879 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 31,832 | 1,194 | 781 | 1,109,510 |
| 公允价值变动收益 | -9,851,203 | 11,960,579 | 4,359,115 | 6,456,035 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 534,057 | 1,247,204 | 648,570 | 1,573,105 |
| 管理人报酬 | 334,171 | 859,227 | 443,847 | 1,055,911 |
| 托管费 | 66,834 | 171,846 | 88,769 | 214,986 |
| 销售服务费 | 42,906 | 109,476 | 56,689 | 138,801 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 47,126 | 94,560 | 54,704 | 157,454 |
| 利润总额 | 10,229,913 | 21,994,072 | 3,355,781 | 1,567,028 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,229,913 | 21,994,072 | 3,355,781 | 1,567,028 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。