基金经理：施航
| 单位净值:1.4362 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:1.4362 | 截止日期:2026/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华新锐成长混合A(013842)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 163,276,509 | 111,340,947 | 7,251,941 | 28,700,873 |
| 利息收入 | 23,856 | 43,705 | 22,473 | 34,203 |
| 其中：存款利息收入 | 23,856 | 43,705 | 22,473 | 34,203 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 111,256,997 | 47,197,161 | 1,890,571 | -20,759,303 |
| 其中：股票投资收益 | 110,276,427 | 46,300,588 | 1,449,558 | -22,098,484 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 89,119 | 16,007 | 21,186 | 78,943 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 891,452 | 880,565 | 419,827 | 1,260,237 |
| 公允价值变动收益 | 51,424,620 | 63,733,221 | 5,242,215 | 49,178,436 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 571,036 | 366,860 | 96,682 | 247,537 |
| 费用 | 2,730,586 | 4,647,470 | 2,284,311 | 3,480,665 |
| 管理人报酬 | 1,808,635 | 3,237,302 | 1,587,174 | 2,455,828 |
| 托管费 | 301,439 | 539,550 | 264,529 | 409,305 |
| 销售服务费 | 528,572 | 697,722 | 348,746 | 447,226 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,849 | 514 | - | 1,347 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,849 | 514 | - | 1,347 |
| 其他费用 | 88,970 | 172,382 | 83,861 | 166,959 |
| 利润总额 | 160,545,923 | 106,693,477 | 4,967,630 | 25,220,208 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 160,545,923 | 106,693,477 | 4,967,630 | 25,220,208 |
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