基金经理：王诗瑶
| 单位净值:0.5795 | 净值增长率:-1.31% | 净值增长率:-1.31% | 累计净值:0.5795 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时时代消费混合C(013837)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 28,507,802 | 24,936,603 | -12,366,335 | -22,535,259 |
| 利息收入 | 104,756 | 64,574 | 519,426 | 207,853 |
| 其中：存款利息收入 | 96,514 | 56,332 | 463,070 | 207,853 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,243 | 8,243 | 56,356 | - |
| 投资收益 | 28,516,645 | 15,467,866 | -28,128,209 | 3,827,697 |
| 其中：股票投资收益 | 23,407,100 | 12,960,155 | -33,453,492 | 2,200,870 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 185,632 | 185,632 | 20,739 | 20,739 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,923,913 | 2,322,079 | 5,304,544 | 1,606,087 |
| 公允价值变动收益 | -134,353 | 9,397,427 | 15,233,451 | -26,577,162 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,753 | 6,735 | 8,997 | 6,353 |
| 费用 | 3,757,631 | 1,868,982 | 4,163,919 | 2,238,823 |
| 管理人报酬 | 2,994,904 | 1,492,150 | 3,353,117 | 1,809,611 |
| 托管费 | 499,151 | 248,692 | 558,853 | 301,602 |
| 销售服务费 | 63,504 | 28,174 | 56,599 | 31,052 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 200,072 | 99,967 | 195,350 | 96,559 |
| 利润总额 | 24,750,171 | 23,067,621 | -16,530,255 | -24,774,083 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 24,750,171 | 23,067,621 | -16,530,255 | -24,774,083 |
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