单位(元)华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A(013827)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,110,648 |
5,575,999 |
2,910,951 |
利息收入 |
6,252 |
413,615 |
391,488 |
其中:存款利息收入 |
861 |
168,207 |
164,496 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
5,391 |
245,408 |
226,992 |
投资收益 |
3,096,198 |
5,142,844 |
2,128,069 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,096,198 |
5,142,844 |
2,128,069 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,198 |
19,540 |
391,395 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
673,411 |
1,244,391 |
488,837 |
管理人报酬 |
142,882 |
318,058 |
137,315 |
托管费 |
35,720 |
79,515 |
34,329 |
销售服务费 |
123,941 |
224,539 |
111,180 |
交易费用 |
- |
- |
- |
利息支出 |
340,045 |
414,099 |
137,697 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
340,045 |
414,099 |
137,697 |
其他费用 |
20,848 |
191,492 |
61,853 |
利润总额 |
2,437,237 |
4,331,609 |
2,422,114 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
2,437,237 |
4,331,609 |
2,422,114 |
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