基金经理：石婧
| 单位净值:1.0817 | 净值增长率:-2.15% | 净值增长率:-2.15% | 累计净值:1.0817 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A(013795)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | 14,884,629 | 35,619,462 | 12,183,236 | 4,554,533 |
| 利息收入 | 5,215 | 18,837 | 10,923 | 18,950 |
| 其中：存款利息收入 | 4,724 | 16,003 | 8,917 | 14,749 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 491 | 2,834 | 2,006 | 4,201 |
| 投资收益 | 9,672,280 | 32,659,464 | 4,272,989 | -8,299,836 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 8,874,974 | 32,375,079 | 4,148,456 | -10,042,417 |
| 债券投资收益 | 34,821 | 55,620 | 18,348 | 138,500 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 762,485 | 228,765 | 106,186 | 1,604,082 |
| 公允价值变动收益 | 5,189,657 | 2,870,727 | 7,871,542 | 12,760,491 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,477 | 70,434 | 27,782 | 74,929 |
| 费用 | 559,785 | 1,930,360 | 1,122,942 | 2,392,618 |
| 管理人报酬 | 320,686 | 1,046,394 | 616,538 | 1,317,034 |
| 托管费 | 64,195 | 200,562 | 118,317 | 246,875 |
| 销售服务费 | 123,786 | 534,774 | 309,659 | 672,680 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 51,031 | 148,262 | 78,428 | 156,026 |
| 利润总额 | 14,324,844 | 33,689,101 | 11,060,294 | 2,161,916 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 14,324,844 | 33,689,101 | 11,060,294 | 2,161,916 |
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