基金经理：陈正声
| 单位净值:2.1442 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:2.1442 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B(013782)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | -1,060 | 2,346,462 | -7,127,940 | -35,385,718 |
| 利息收入 | 27,561 | 95,266 | 45,310 | 143,477 |
| 其中：存款利息收入 | 26,858 | 95,266 | 45,310 | 136,879 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 702 | - | - | 6,598 |
| 投资收益 | -6,756,168 | -8,811,515 | -16,607,016 | -45,764,070 |
| 其中：股票投资收益 | -879,635 | -1,301,661 | -1,282,796 | -7,677,358 |
| 基金投资收益 | -6,059,691 | -7,947,546 | -15,636,423 | -40,959,610 |
| 债券投资收益 | 156,459 | 74,186 | 52,412 | 37,842 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,700 | 363,506 | 259,792 | 2,835,057 |
| 公允价值变动收益 | 6,727,534 | 11,062,563 | 9,433,713 | 10,193,661 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 13 | 148 | 52 | 41,214 |
| 费用 | 765,026 | 1,687,685 | 873,583 | 2,363,037 |
| 管理人报酬 | 533,060 | 1,180,952 | 610,618 | 1,713,800 |
| 托管费 | 144,095 | 334,780 | 173,207 | 481,471 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 87,516 | 171,953 | 89,758 | 164,582 |
| 利润总额 | -766,086 | 658,776 | -8,001,523 | -37,748,755 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -766,086 | 658,776 | -8,001,523 | -37,748,755 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。