基金经理：方媛
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信汇利三个月定开债券A(013743)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 9,859,396 | 28,801,390 | 10,874,882 | 3,758,547 |
| 利息收入 | 115,613 | 527,127 | 280,542 | 355,941 |
| 其中：存款利息收入 | 3,097 | 154,765 | 139,864 | 129,090 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 112,516 | 372,362 | 140,677 | 226,851 |
| 投资收益 | 15,682,004 | 21,260,316 | 9,108,710 | 3,413,400 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 15,682,004 | 21,260,316 | 9,108,710 | 3,413,400 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -5,938,221 | 7,013,946 | 1,485,630 | -10,795 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | 0 | 0 | - |
| 费用 | 3,740,483 | 5,326,444 | 1,873,876 | 702,521 |
| 管理人报酬 | 780,298 | 1,237,944 | 461,132 | 406,750 |
| 托管费 | 260,099 | 412,648 | 153,711 | 135,583 |
| 销售服务费 | 10 | 673 | 664 | 26,615 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 2,599,157 | 3,591,875 | 1,224,548 | 57,373 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,599,157 | 3,591,875 | 1,224,548 | 57,373 |
| 其他费用 | 100,919 | 83,000 | 33,519 | 76,200 |
| 利润总额 | 6,118,913 | 23,474,946 | 9,001,005 | 3,056,026 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,118,913 | 23,474,946 | 9,001,005 | 3,056,026 |
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