基金经理：赵耀
| 单位净值:1.5465 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:1.8965 | 截止日期:2026/6/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红塔红土盛丰混合A(013733)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 34,288,777 | 5,807,828 | 15,657,407 | 5,392,988 |
| 利息收入 | 209,221 | 113,678 | 282,848 | 136,052 |
| 其中：存款利息收入 | 17,513 | 3,489 | 21,186 | 9,848 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 191,708 | 110,188 | 261,662 | 126,204 |
| 投资收益 | 25,395,896 | 3,724,598 | 8,955,329 | 2,195,518 |
| 其中：股票投资收益 | 24,530,319 | 3,148,594 | 8,540,723 | 1,953,308 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 129,872 | 52,485 | 44,909 | 14,796 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 735,705 | 523,519 | 369,697 | 227,414 |
| 公允价值变动收益 | 8,660,614 | 1,963,408 | 6,402,265 | 3,055,652 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 23,046 | 6,144 | 16,965 | 5,765 |
| 费用 | 1,219,275 | 574,845 | 925,390 | 390,475 |
| 管理人报酬 | 953,404 | 445,979 | 659,781 | 288,798 |
| 托管费 | 119,176 | 55,747 | 82,473 | 36,100 |
| 销售服务费 | 41,295 | 21,050 | 35,637 | 15,809 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 105,400 | 52,068 | 147,500 | 49,768 |
| 利润总额 | 33,069,503 | 5,232,983 | 14,732,017 | 5,002,513 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 33,069,503 | 5,232,983 | 14,732,017 | 5,002,513 |
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