单位(元)信澳鑫益债券A(013724)利润表 |
| 报告期 |
2026/6/30 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 收入 |
23,364,661 |
12,444,183 |
6,487,857 |
12,742,387 |
| 利息收入 |
65,994 |
80,611 |
22,508 |
181,258 |
| 其中：存款利息收入 |
32,458 |
59,991 |
14,517 |
149,254 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
33,536 |
20,621 |
7,991 |
32,004 |
| 投资收益 |
6,175,075 |
18,040,017 |
7,364,931 |
1,248,107 |
| 其中：股票投资收益 |
1,346,743 |
9,912,206 |
4,066,497 |
-6,531,451 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,314,122 |
7,458,283 |
2,945,030 |
6,921,684 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
514,209 |
669,527 |
353,404 |
857,874 |
| 公允价值变动收益 |
17,002,177 |
-5,750,314 |
-920,104 |
11,309,169 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
121,414 |
73,868 |
20,521 |
3,854 |
| 费用 |
2,589,721 |
2,861,478 |
807,397 |
3,927,269 |
| 管理人报酬 |
1,887,802 |
2,011,717 |
529,883 |
2,335,402 |
| 托管费 |
235,975 |
251,465 |
66,235 |
291,925 |
| 销售服务费 |
89,824 |
106,296 |
11,015 |
15,461 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
253,619 |
257,841 |
87,680 |
1,037,389 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
253,619 |
257,841 |
87,680 |
1,037,389 |
| 其他费用 |
104,228 |
219,975 |
108,189 |
219,748 |
| 利润总额 |
20,774,940 |
9,582,704 |
5,680,460 |
8,815,118 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
20,774,940 |
9,582,704 |
5,680,460 |
8,815,118 |
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