基金经理：吴清宇
| 单位净值:2.4952 | 净值增长率:1.56% | 累计净值:2.4952 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳景气优选混合C(013722)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 281,546,571 | 31,551,898 | 38,824,232 | -5,383,861 |
| 利息收入 | 401,288 | 162,398 | 146,575 | 44,324 |
| 其中：存款利息收入 | 165,282 | 65,581 | 69,265 | 23,112 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 236,006 | 96,817 | 77,310 | 21,212 |
| 投资收益 | 223,513,979 | -18,947,048 | 23,192,703 | -11,705,534 |
| 其中：股票投资收益 | 221,260,462 | -20,366,769 | 21,934,147 | -12,668,576 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,253,516 | 1,419,722 | 1,258,556 | 963,042 |
| 公允价值变动收益 | 56,420,360 | 50,150,363 | 15,270,984 | 6,273,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,210,944 | 186,185 | 213,970 | 3,621 |
| 费用 | 8,860,026 | 3,542,565 | 2,475,964 | 963,029 |
| 管理人报酬 | 5,105,256 | 2,054,679 | 1,585,450 | 630,858 |
| 托管费 | 850,876 | 342,447 | 264,242 | 105,143 |
| 销售服务费 | 2,732,311 | 1,060,085 | 455,268 | 141,695 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 171,584 | 85,355 | 171,004 | 85,333 |
| 利润总额 | 272,686,544 | 28,009,333 | 36,348,268 | -6,346,890 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 272,686,544 | 28,009,333 | 36,348,268 | -6,346,890 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。