基金经理：吴清宇
| 单位净值:0.8559 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.8559 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳景气优选混合C(013722)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -5,383,861 | -11,054,105 | 68,555 | -40,820,703 |
| 利息收入 | 44,324 | 315,034 | 146,953 | 566,614 |
| 其中：存款利息收入 | 23,112 | 45,811 | 18,592 | 65,424 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,212 | 269,223 | 128,361 | 501,191 |
| 投资收益 | -11,705,534 | -18,058,905 | -12,173,027 | -33,914,139 |
| 其中：股票投资收益 | -12,668,576 | -19,555,123 | -13,434,056 | -34,818,592 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | 304,951 | 240,930 | 399,786 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 963,042 | 1,191,267 | 1,020,099 | 504,667 |
| 公允价值变动收益 | 6,273,728 | 6,671,176 | 12,081,863 | -7,539,282 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 3,621 | 18,589 | 12,766 | 66,104 |
| 费用 | 963,029 | 2,928,183 | 1,588,846 | 3,854,294 |
| 管理人报酬 | 630,858 | 2,045,345 | 1,112,498 | 2,730,431 |
| 托管费 | 105,143 | 340,891 | 185,416 | 455,072 |
| 销售服务费 | 141,695 | 348,936 | 185,328 | 476,784 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | 22,160 | 20,724 | 21,393 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 22,160 | 20,724 | 21,393 |
| 其他费用 | 85,333 | 170,851 | 84,880 | 170,612 |
| 利润总额 | -6,346,890 | -13,982,288 | -1,520,292 | -44,674,996 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -6,346,890 | -13,982,288 | -1,520,292 | -44,674,996 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。