基金经理：吴清宇
| 单位净值:1.8409 | 净值增长率:-0.63% | 净值增长率:-0.63% | 累计净值:1.8409 | 截止日期:2026/3/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.74亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳景气优选混合C(013722)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 31,551,898 | 38,824,232 | -5,383,861 | -11,054,105 |
| 利息收入 | 162,398 | 146,575 | 44,324 | 315,034 |
| 其中：存款利息收入 | 65,581 | 69,265 | 23,112 | 45,811 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,817 | 77,310 | 21,212 | 269,223 |
| 投资收益 | -18,947,048 | 23,192,703 | -11,705,534 | -18,058,905 |
| 其中：股票投资收益 | -20,366,769 | 21,934,147 | -12,668,576 | -19,555,123 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 304,951 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,419,722 | 1,258,556 | 963,042 | 1,191,267 |
| 公允价值变动收益 | 50,150,363 | 15,270,984 | 6,273,728 | 6,671,176 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 186,185 | 213,970 | 3,621 | 18,589 |
| 费用 | 3,542,565 | 2,475,964 | 963,029 | 2,928,183 |
| 管理人报酬 | 2,054,679 | 1,585,450 | 630,858 | 2,045,345 |
| 托管费 | 342,447 | 264,242 | 105,143 | 340,891 |
| 销售服务费 | 1,060,085 | 455,268 | 141,695 | 348,936 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | 22,160 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | 22,160 |
| 其他费用 | 85,355 | 171,004 | 85,333 | 170,851 |
| 利润总额 | 28,009,333 | 36,348,268 | -6,346,890 | -13,982,288 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 28,009,333 | 36,348,268 | -6,346,890 | -13,982,288 |
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