基金经理：王丹
| 单位净值:1.2185 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.2185 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华增怡债券E(013720)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 70,538,366 | 77,738,898 | -47,323,070 | 46,317,726 |
| 利息收入 | 342,307 | 874,804 | 576,789 | 1,267,137 |
| 其中：存款利息收入 | 53,491 | 280,492 | 179,411 | 347,954 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 288,816 | 594,311 | 397,378 | 919,183 |
| 投资收益 | 80,430,579 | -50,046,867 | -115,082,788 | 43,564,994 |
| 其中：股票投资收益 | 20,863,645 | -47,878,201 | -92,056,491 | -16,519,352 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,272,356 | -4,005,178 | -24,225,749 | 57,705,285 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,294,578 | 1,836,512 | 1,199,453 | 2,379,061 |
| 公允价值变动收益 | -10,376,826 | 126,397,990 | 66,744,749 | 902,748 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 142,306 | 512,971 | 438,180 | 582,847 |
| 费用 | 9,237,845 | 17,842,486 | 10,819,421 | 36,632,070 |
| 管理人报酬 | 6,119,229 | 11,582,321 | 6,919,276 | 23,173,209 |
| 托管费 | 1,748,351 | 3,309,235 | 1,976,936 | 6,620,917 |
| 销售服务费 | 923,908 | 955,987 | 570,367 | 2,519,657 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 291,302 | 1,689,371 | 1,195,666 | 3,934,379 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 291,302 | 1,689,371 | 1,195,666 | 3,934,379 |
| 其他费用 | 125,029 | 248,597 | 122,511 | 254,513 |
| 利润总额 | 61,300,521 | 59,896,412 | -58,142,491 | 9,685,656 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 61,300,521 | 59,896,412 | -58,142,491 | 9,685,656 |
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