基金经理：王丹
| 单位净值:0.9864 | 净值增长率:0.40% | 累计净值:0.9864 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华增怡债券E(013720)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | 99,870,752 | -153,363,663 | -22,728,186 | 26,915,254 |
| 利息收入 | 718,265 | 1,708,243 | 983,487 | 2,916,797 |
| 其中：存款利息收入 | 181,726 | 345,646 | 136,423 | 30,820 |
| 债券利息收入 | - | - | - | 2,701,980 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 536,539 | 1,362,597 | 847,064 | 183,997 |
| 投资收益 | -6,992,846 | -52,953,334 | -1,547,839 | 1,953,378 |
| 其中：股票投资收益 | -5,415,310 | -89,139,276 | -14,859,854 | -325,876 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,782,200 | 31,410,906 | 12,384,748 | 2,339,390 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,204,664 | 4,775,036 | 927,267 | -60,136 |
| 公允价值变动收益 | 105,877,922 | -102,987,973 | -22,444,515 | 20,846,707 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 267,410 | 869,400 | 280,681 | 1,198,372 |
| 费用 | 13,164,304 | 27,761,108 | 12,055,088 | 1,941,982 |
| 管理人报酬 | 8,679,668 | 18,484,844 | 8,570,228 | 977,675 |
| 托管费 | 2,479,905 | 5,281,384 | 2,448,637 | 279,336 |
| 销售服务费 | 728,679 | 1,695,291 | 771,945 | 211,944 |
| 交易费用 | - | - | - | 225,870 |
| 利息支出 | 1,127,325 | 1,979,763 | 111,467 | 25,419 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,127,325 | 1,979,763 | 111,467 | 25,419 |
| 其他费用 | 124,186 | 247,693 | 125,210 | 217,986 |
| 利润总额 | 86,706,448 | -181,124,772 | -34,783,274 | 24,973,272 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 86,706,448 | -181,124,772 | -34,783,274 | 24,973,272 |
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