基金经理：崔建波
| 单位净值:1.0196 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:1.0196 | 截止日期:2025/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | 5,539,784 | -783,066 | 1,150,348 | 4,497,062 |
| 利息收入 | 109,894 | 53,329 | 175,519 | 136,167 |
| 其中：存款利息收入 | 109,894 | 53,329 | 175,519 | 136,167 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 2,893,452 | -2,909,460 | 854,479 | 2,933,008 |
| 其中：股票投资收益 | 2,492,131 | -3,147,681 | 451,984 | 2,779,578 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 401,322 | 238,221 | 402,495 | 153,429 |
| 公允价值变动收益 | 2,536,438 | 2,073,066 | 120,351 | 1,427,888 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 791,656 | 404,914 | 1,927,625 | 1,435,859 |
| 管理人报酬 | 602,292 | 291,647 | 1,501,757 | 1,145,266 |
| 托管费 | 100,382 | 48,608 | 250,293 | 190,878 |
| 销售服务费 | 25,322 | 9,569 | 24,548 | 14,556 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 63,661 | 55,090 | 151,027 | 85,160 |
| 利润总额 | 4,748,128 | -1,187,979 | -777,277 | 3,061,203 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,748,128 | -1,187,979 | -777,277 | 3,061,203 |
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