单位(元)方正富邦鑫益一年定期开放混合C(013713)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
915,425 |
691,013 |
5,539,784 |
-783,066 |
| 利息收入 |
65,459 |
58,227 |
109,894 |
53,329 |
| 其中:存款利息收入 |
65,459 |
58,227 |
109,894 |
53,329 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
1,060,838 |
799,691 |
2,893,452 |
-2,909,460 |
| 其中:股票投资收益 |
898,665 |
688,127 |
2,492,131 |
-3,147,681 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
162,172 |
111,565 |
401,322 |
238,221 |
| 公允价值变动收益 |
-210,872 |
-166,905 |
2,536,438 |
2,073,066 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
394,208 |
345,194 |
791,656 |
404,914 |
| 管理人报酬 |
321,288 |
283,276 |
602,292 |
291,647 |
| 托管费 |
53,548 |
47,213 |
100,382 |
48,608 |
| 销售服务费 |
18,507 |
14,546 |
25,322 |
9,569 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
865 |
160 |
63,661 |
55,090 |
| 利润总额 |
521,217 |
345,818 |
4,748,128 |
-1,187,979 |
| 减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
521,217 |
345,818 |
4,748,128 |
-1,187,979 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。