基金经理：赵勇
| 单位净值:1.0912 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.1892 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)同泰泰和三个月定开债C(013707)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | -5,604,701 | 114,375 | 36,500,277 | 21,623,947 |
| 利息收入 | 342,214 | 266,738 | 4,020,967 | 3,633,019 |
| 其中：存款利息收入 | 286,761 | 246,397 | 3,878,369 | 3,491,816 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 55,453 | 20,341 | 142,598 | 141,202 |
| 投资收益 | 8,786,909 | 3,314,478 | 16,578,795 | 14,085,028 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 8,786,909 | 3,314,478 | 16,578,795 | 14,085,028 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -14,733,825 | -3,466,841 | 14,984,327 | 2,989,722 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 916,188 | 916,178 |
| 费用 | 3,295,113 | 2,109,069 | 4,336,083 | 2,251,697 |
| 管理人报酬 | 1,505,933 | 907,341 | 2,528,625 | 1,586,720 |
| 托管费 | 401,582 | 241,957 | 791,097 | 528,907 |
| 销售服务费 | 323 | 158 | 5,173 | 4,940 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,189,315 | 864,090 | 795,648 | 20,082 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,189,315 | 864,090 | 795,648 | 20,082 |
| 其他费用 | 197,960 | 95,523 | 215,540 | 111,049 |
| 利润总额 | -8,899,814 | -1,994,694 | 32,164,194 | 19,372,249 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -8,899,814 | -1,994,694 | 32,164,194 | 19,372,249 |
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