基金经理：周天
| 单位净值:1.0608 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1384 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安恒纯债A(013691)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 322,720 | 41,293,425 | 24,741,736 | 37,374,577 |
| 利息收入 | 144,114 | 176,847 | 137,952 | 363,305 |
| 其中：存款利息收入 | 33,449 | 31,872 | 17,497 | 220,632 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 110,665 | 144,975 | 120,455 | 142,672 |
| 投资收益 | 7,236,325 | 22,437,665 | 8,372,166 | 38,987,857 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,236,325 | 22,437,665 | 8,372,166 | 38,987,857 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | -7,057,771 | 18,678,913 | 16,231,619 | -1,976,584 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 53 | - | - | - |
| 费用 | 590,669 | 7,932,698 | 3,968,658 | 7,034,576 |
| 管理人报酬 | 337,787 | 3,183,077 | 1,572,374 | 3,092,690 |
| 托管费 | 112,596 | 1,061,026 | 524,124 | 1,030,897 |
| 销售服务费 | 565 | 25 | 13 | 26 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 79,445 | 3,395,744 | 1,706,390 | 2,558,310 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79,445 | 3,395,744 | 1,706,390 | 2,558,310 |
| 其他费用 | 58,190 | 207,600 | 123,026 | 247,200 |
| 利润总额 | -267,949 | 33,360,727 | 20,773,079 | 30,340,002 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -267,949 | 33,360,727 | 20,773,079 | 30,340,002 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。