基金经理：吕智卓
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0493 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴华安恒纯债A(013691)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 26,979,283 | 31,441,991 | 22,918,032 | |
| 利息收入 | 201,843 | 352,416 | 187,034 | |
| 其中：存款利息收入 | 157,241 | 245,222 | 139,180 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 44,602 | 107,193 | 47,854 | |
| 投资收益 | 21,639,872 | 41,909,261 | 23,083,684 | |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | 21,639,872 | 40,796,778 | 22,172,839 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | 1,112,483 | 910,845 | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | - | - | - | |
| 公允价值变动收益 | 5,137,569 | -10,819,685 | -352,686 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | - | - | - | |
| 费用 | 3,492,081 | 8,991,206 | 5,768,349 | |
| 管理人报酬 | 1,526,043 | 3,047,333 | 1,503,297 | |
| 托管费 | 508,681 | 1,015,778 | 501,099 | |
| 销售服务费 | 13 | 145 | 108 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | 1,279,956 | 4,565,565 | 3,588,200 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,279,956 | 4,565,565 | 3,588,200 | |
| 其他费用 | 122,738 | 232,286 | 107,528 | |
| 利润总额 | 23,487,202 | 22,450,785 | 17,149,683 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 23,487,202 | 22,450,785 | 17,149,683 | |
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