单位(元)兴华安恒纯债A(013691)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
24,741,736 |
37,374,577 |
26,979,283 |
31,441,991 |
利息收入 |
137,952 |
363,305 |
201,843 |
352,416 |
其中:存款利息收入 |
17,497 |
220,632 |
157,241 |
245,222 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
120,455 |
142,672 |
44,602 |
107,193 |
投资收益 |
8,372,166 |
38,987,857 |
21,639,872 |
41,909,261 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,372,166 |
38,987,857 |
21,639,872 |
40,796,778 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
1,112,483 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
16,231,619 |
-1,976,584 |
5,137,569 |
-10,819,685 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,968,658 |
7,034,576 |
3,492,081 |
8,991,206 |
管理人报酬 |
1,572,374 |
3,092,690 |
1,526,043 |
3,047,333 |
托管费 |
524,124 |
1,030,897 |
508,681 |
1,015,778 |
销售服务费 |
13 |
26 |
13 |
145 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,706,390 |
2,558,310 |
1,279,956 |
4,565,565 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,706,390 |
2,558,310 |
1,279,956 |
4,565,565 |
其他费用 |
123,026 |
247,200 |
122,738 |
232,286 |
利润总额 |
20,773,079 |
30,340,002 |
23,487,202 |
22,450,785 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,773,079 |
30,340,002 |
23,487,202 |
22,450,785 |
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