基金经理：苏圻涵
| 单位净值:4.8880 | 净值增长率:-4.64% | 净值增长率:-4.64% | 累计净值:4.8880 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安安信消费混合C(013686)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 550,876,363 | 39,194,259 | 591,304,604 | 505,753,320 |
| 利息收入 | 1,685,158 | 1,067,992 | 2,319,374 | 976,784 |
| 其中：存款利息收入 | 1,685,158 | 1,067,992 | 2,319,374 | 976,784 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 595,512,526 | 65,537,472 | 270,427,871 | 99,932,339 |
| 其中：股票投资收益 | 536,528,095 | 31,263,966 | 179,819,472 | 51,445,740 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 58,984,430 | 34,273,505 | 90,608,399 | 48,486,599 |
| 公允价值变动收益 | -47,114,984 | -27,787,998 | 316,819,398 | 404,012,305 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 793,664 | 376,794 | 1,737,960 | 831,893 |
| 费用 | 43,198,955 | 23,558,187 | 60,245,657 | 31,368,679 |
| 管理人报酬 | 35,984,732 | 19,595,490 | 50,009,127 | 26,027,342 |
| 托管费 | 5,997,455 | 3,265,915 | 8,334,855 | 4,337,890 |
| 销售服务费 | 1,009,336 | 588,987 | 1,693,514 | 871,737 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 207,432 | 107,795 | 208,161 | 131,709 |
| 利润总额 | 507,677,408 | 15,636,072 | 531,058,947 | 474,384,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 507,677,408 | 15,636,072 | 531,058,947 | 474,384,641 |
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