基金经理：段伟良
| 单位净值:1.0682 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0682 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.94亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 3,682,204 | 4,611,469 | 241,321 | 531,007 |
| 利息收入 | 55,953 | 9,778 | 1,016 | 18,213 |
| 其中：存款利息收入 | 9,840 | 6,853 | 687 | 6,476 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,113 | 2,926 | 329 | 11,737 |
| 投资收益 | 4,462,899 | 2,425,951 | 113,023 | 654,646 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | 2,887,681 | 1,968,849 | -11,129 | 367,581 |
| 债券投资收益 | 123,607 | 33,417 | 6,530 | 81,318 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,451,611 | 423,686 | 117,621 | 205,746 |
| 公允价值变动收益 | -881,431 | 2,165,485 | 124,538 | -142,574 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 44,783 | 10,255 | 2,745 | 722 |
| 费用 | 931,806 | 325,978 | 68,167 | 261,808 |
| 管理人报酬 | 130,331 | 56,376 | 19,444 | 136,223 |
| 托管费 | 168,471 | 57,550 | 8,205 | 30,495 |
| 销售服务费 | 453,511 | 89,714 | 346 | 34,375 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 83,677 | 55,998 | 1,532 | 1,943 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83,677 | 55,998 | 1,532 | 1,943 |
| 其他费用 | 90,025 | 60,153 | 38,639 | 58,772 |
| 利润总额 | 2,750,398 | 4,285,491 | 173,155 | 269,199 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,750,398 | 4,285,491 | 173,155 | 269,199 |
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