基金经理：段伟良
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0394 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C(013669)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 241,321 | 531,007 | 511,069 | 2,370,612 |
| 利息收入 | 1,016 | 18,213 | 16,821 | 78,898 |
| 其中：存款利息收入 | 687 | 6,476 | 5,941 | 17,657 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 329 | 11,737 | 10,880 | 61,240 |
| 投资收益 | 113,023 | 654,646 | 537,745 | 2,837,322 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | 0 |
| 基金投资收益 | -11,129 | 367,581 | 334,004 | -3,116,250 |
| 债券投资收益 | 6,530 | 81,318 | 75,710 | 3,109,583 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | 0 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 117,621 | 205,746 | 128,032 | 2,843,989 |
| 公允价值变动收益 | 124,538 | -142,574 | -43,497 | -545,607 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,745 | 722 | - | - |
| 费用 | 68,167 | 261,808 | 263,137 | 2,427,150 |
| 管理人报酬 | 19,444 | 136,223 | 104,520 | 1,331,450 |
| 托管费 | 8,205 | 30,495 | 22,001 | 297,133 |
| 销售服务费 | 346 | 34,375 | 33,775 | 575,034 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,532 | 1,943 | 1,460 | 55,493 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,532 | 1,943 | 1,460 | 55,493 |
| 其他费用 | 38,639 | 58,772 | 101,380 | 168,040 |
| 利润总额 | 173,155 | 269,199 | 247,933 | -56,537 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 173,155 | 269,199 | 247,933 | -56,537 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。