基金经理：熊健
| 单位净值:0.9501 | 净值增长率:5.90% | 累计净值:0.9501 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)利润表 |
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| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 1,109,926 | 4,267,053 | 9,004,665 | -80,547,184 |
| 利息收入 | 37,228 | 72,239 | 39,950 | 191,260 |
| 其中：存款利息收入 | 37,228 | 72,239 | 39,950 | 191,260 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,457,163 | -6,073,232 | 1,978,104 | -48,558,348 |
| 其中：股票投资收益 | -8,514,176 | -10,390,336 | 282,753 | -53,844,554 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 104,766 | 230,198 | 80,816 | -382,623 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,952,247 | 4,086,905 | 1,614,535 | 5,668,829 |
| 公允价值变动收益 | 7,529,055 | 10,263,309 | 6,984,067 | -32,287,173 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 806 | 4,738 | 2,545 | 107,077 |
| 费用 | 1,332,177 | 4,103,068 | 2,316,710 | 5,402,572 |
| 管理人报酬 | 933,142 | 2,979,856 | 1,704,059 | 3,983,521 |
| 托管费 | 155,524 | 496,643 | 284,010 | 663,920 |
| 销售服务费 | 173,895 | 476,559 | 254,247 | 605,131 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 69,617 | 150,010 | 74,394 | 150,000 |
| 利润总额 | -222,252 | 163,985 | 6,687,955 | -85,949,756 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -222,252 | 163,985 | 6,687,955 | -85,949,756 |
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