基金经理：
| 单位净值:1.1172 | 累计净值:1.1172 | 截止日期:2025/12/12 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)利润表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 11,248,222 | 35,382,693 | 1,109,926 | 4,267,053 |
| 利息收入 | 42,604 | 61,639 | 37,228 | 72,239 |
| 其中：存款利息收入 | 42,604 | 61,639 | 37,228 | 72,239 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,049,886 | 21,659,745 | -6,457,163 | -6,073,232 |
| 其中：股票投资收益 | 7,224,955 | 16,185,839 | -8,514,176 | -10,390,336 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -18,101 | 193,691 | 104,766 | 230,198 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,843,032 | 5,280,215 | 1,952,247 | 4,086,905 |
| 公允价值变动收益 | 2,154,301 | 13,659,402 | 7,529,055 | 10,263,309 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,431 | 1,908 | 806 | 4,738 |
| 费用 | 1,006,297 | 2,561,152 | 1,332,177 | 4,103,068 |
| 管理人报酬 | 688,444 | 1,785,944 | 933,142 | 2,979,856 |
| 托管费 | 114,741 | 297,657 | 155,524 | 496,643 |
| 销售服务费 | 132,849 | 337,536 | 173,895 | 476,559 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 70,263 | 140,015 | 69,617 | 150,010 |
| 利润总额 | 10,241,926 | 32,821,540 | -222,252 | 163,985 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 10,241,926 | 32,821,540 | -222,252 | 163,985 |
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