单位(元)国联金融鑫选3个月持有混合A(013659)利润表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
1,109,926 |
4,267,053 |
9,004,665 |
-80,547,184 |
利息收入 |
37,228 |
72,239 |
39,950 |
191,260 |
其中:存款利息收入 |
37,228 |
72,239 |
39,950 |
191,260 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-6,457,163 |
-6,073,232 |
1,978,104 |
-48,558,348 |
其中:股票投资收益 |
-8,514,176 |
-10,390,336 |
282,753 |
-53,844,554 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
104,766 |
230,198 |
80,816 |
-382,623 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,952,247 |
4,086,905 |
1,614,535 |
5,668,829 |
公允价值变动收益 |
7,529,055 |
10,263,309 |
6,984,067 |
-32,287,173 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
806 |
4,738 |
2,545 |
107,077 |
费用 |
1,332,177 |
4,103,068 |
2,316,710 |
5,402,572 |
管理人报酬 |
933,142 |
2,979,856 |
1,704,059 |
3,983,521 |
托管费 |
155,524 |
496,643 |
284,010 |
663,920 |
销售服务费 |
173,895 |
476,559 |
254,247 |
605,131 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
69,617 |
150,010 |
74,394 |
150,000 |
利润总额 |
-222,252 |
163,985 |
6,687,955 |
-85,949,756 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-222,252 |
163,985 |
6,687,955 |
-85,949,756 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。