单位(元)汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)利润表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
| 收入 |
1,892,767 |
-17,937,490 |
-7,660,497 |
-18,063,553 |
| 利息收入 |
30,254 |
116,644 |
79,598 |
286,631 |
| 其中：存款利息收入 |
30,254 |
116,644 |
79,598 |
286,631 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益 |
-3,006,949 |
-17,227,352 |
-7,832,212 |
-11,775,230 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-3,012,996 |
-20,554,126 |
-11,060,206 |
-12,621,901 |
| 债券投资收益 |
6,048 |
18,458 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
3,308,317 |
3,227,994 |
846,671 |
| 公允价值变动收益 |
4,854,742 |
-827,687 |
91,397 |
-6,616,615 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
14,719 |
905 |
719 |
41,661 |
| 费用 |
293,675 |
867,679 |
546,775 |
980,757 |
| 管理人报酬 |
45,662 |
164,119 |
104,491 |
413,400 |
| 托管费 |
90,749 |
338,305 |
227,349 |
288,980 |
| 销售服务费 |
80,458 |
210,817 |
117,932 |
146,479 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
72,608 |
151,694 |
94,259 |
131,897 |
| 利润总额 |
1,599,092 |
-18,805,169 |
-8,207,272 |
-19,044,309 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
1,599,092 |
-18,805,169 |
-8,207,272 |
-19,044,309 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
