单位(元)汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C(013644)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
2,284,175 |
7,588,971 |
1,892,767 |
-17,937,490 |
| 利息收入 |
12,936 |
53,343 |
30,254 |
116,644 |
| 其中：存款利息收入 |
12,936 |
53,343 |
30,254 |
116,644 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益 |
671,231 |
-1,850,865 |
-3,006,949 |
-17,227,352 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
670,002 |
-2,449,860 |
-3,012,996 |
-20,554,126 |
| 债券投资收益 |
1,228 |
7,805 |
6,048 |
18,458 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
591,190 |
- |
3,308,317 |
| 公允价值变动收益 |
1,574,536 |
9,356,483 |
4,854,742 |
-827,687 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
25,472 |
30,010 |
14,719 |
905 |
| 费用 |
222,257 |
544,727 |
293,675 |
867,679 |
| 管理人报酬 |
19,427 |
76,705 |
45,662 |
164,119 |
| 托管费 |
64,151 |
170,735 |
90,749 |
338,305 |
| 销售服务费 |
71,385 |
156,195 |
80,458 |
210,817 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
| 其他费用 |
67,155 |
135,515 |
72,608 |
151,694 |
| 利润总额 |
2,061,918 |
7,044,244 |
1,599,092 |
-18,805,169 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
2,061,918 |
7,044,244 |
1,599,092 |
-18,805,169 |
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