单位(元)国投瑞银策略回报混合A(013636)利润表 |
报告期 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,331,354 |
14,169,336 |
利息收入 |
911,985 |
841,758 |
其中:存款利息收入 |
240,385 |
171,671 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
671,599 |
670,086 |
投资收益 |
-2,878,478 |
-2,235,284 |
其中:股票投资收益 |
-7,727,573 |
-5,709,317 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
1,060,710 |
848,657 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
3,788,385 |
2,625,376 |
公允价值变动收益 |
-6,571,375 |
15,410,009 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
206,515 |
152,853 |
费用 |
4,712,465 |
3,028,407 |
管理人报酬 |
3,824,607 |
2,485,758 |
托管费 |
637,434 |
414,293 |
销售服务费 |
60,509 |
34,673 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
187,497 |
91,271 |
利润总额 |
-13,043,818 |
11,140,930 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-13,043,818 |
11,140,930 |
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