基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8803 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.8803 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银策略回报混合A(013636)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 8,318,680 | -8,331,354 | 14,169,336 | |
| 利息收入 | 69,769 | 911,985 | 841,758 | |
| 其中：存款利息收入 | 50,643 | 240,385 | 171,671 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 19,126 | 671,599 | 670,086 | |
| 投资收益 | 8,853,127 | -2,878,478 | -2,235,284 | |
| 其中：股票投资收益 | 7,264,459 | -7,727,573 | -5,709,317 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -17,246 | 1,060,710 | 848,657 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 1,605,913 | 3,788,385 | 2,625,376 | |
| 公允价值变动收益 | -606,582 | -6,571,375 | 15,410,009 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 2,367 | 206,515 | 152,853 | |
| 费用 | 1,525,618 | 4,712,465 | 3,028,407 | |
| 管理人报酬 | 1,205,912 | 3,824,607 | 2,485,758 | |
| 托管费 | 200,985 | 637,434 | 414,293 | |
| 销售服务费 | 23,987 | 60,509 | 34,673 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 94,665 | 187,497 | 91,271 | |
| 利润总额 | 6,793,062 | -13,043,818 | 11,140,930 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 6,793,062 | -13,043,818 | 11,140,930 | |
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