基金经理：吉莉
| 单位净值:0.8722 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:0.8722 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银策略回报混合A(013636)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | 2,556,320 | -5,346,074 | 8,318,680 | -8,331,354 |
| 利息收入 | 42,546 | 135,965 | 69,769 | 911,985 |
| 其中：存款利息收入 | 35,240 | 99,188 | 50,643 | 240,385 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,306 | 36,778 | 19,126 | 671,599 |
| 投资收益 | -5,435,343 | -3,296,506 | 8,853,127 | -2,878,478 |
| 其中：股票投资收益 | -7,087,915 | -5,533,199 | 7,264,459 | -7,727,573 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | -10,525 | -17,246 | 1,060,710 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,652,572 | 2,247,217 | 1,605,913 | 3,788,385 |
| 公允价值变动收益 | 7,948,001 | -2,189,161 | -606,582 | -6,571,375 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,116 | 3,627 | 2,367 | 206,515 |
| 费用 | 1,063,892 | 2,698,777 | 1,525,618 | 4,712,465 |
| 管理人报酬 | 808,409 | 2,110,647 | 1,205,912 | 3,824,607 |
| 托管费 | 134,735 | 351,775 | 200,985 | 637,434 |
| 销售服务费 | 30,536 | 45,331 | 23,987 | 60,509 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 90,186 | 190,892 | 94,665 | 187,497 |
| 利润总额 | 1,492,428 | -8,044,852 | 6,793,062 | -13,043,818 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,492,428 | -8,044,852 | 6,793,062 | -13,043,818 |
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