单位(元)中海海颐混合A(013581)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
141,717 |
-2,188,608 |
7,463 |
2,653,368 |
| 利息收入 |
269,673 |
174,911 |
452,559 |
194,234 |
| 其中：存款利息收入 |
80,672 |
44,089 |
115,083 |
63,330 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
189,001 |
130,822 |
337,476 |
130,904 |
| 投资收益 |
-386,537 |
-2,009,596 |
-1,110,478 |
2,219,792 |
| 其中：股票投资收益 |
-823,421 |
-2,209,316 |
-1,379,908 |
1,986,523 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
299,638 |
95,680 |
141,674 |
183,917 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
137,246 |
104,041 |
127,756 |
49,352 |
| 公允价值变动收益 |
87,552 |
-385,743 |
652,312 |
230,490 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
171,029 |
31,820 |
13,070 |
8,853 |
| 费用 |
562,733 |
307,375 |
893,404 |
467,612 |
| 管理人报酬 |
337,017 |
189,622 |
543,131 |
289,913 |
| 托管费 |
84,254 |
47,406 |
135,783 |
72,478 |
| 销售服务费 |
26,871 |
17,924 |
55,139 |
23,297 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
18 |
18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
18 |
18 |
| 其他费用 |
114,570 |
52,424 |
159,334 |
81,904 |
| 利润总额 |
-421,016 |
-2,495,983 |
-885,941 |
2,185,757 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-421,016 |
-2,495,983 |
-885,941 |
2,185,757 |
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