基金经理：章劲
| 单位净值:2.0071 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:2.0071 | 截止日期:2026/8/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方国企转型升级混合C(013530)利润表 |
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| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 12,594,027 | 3,839,404 | 2,292,630 | -3,875,997 |
| 利息收入 | 9,419 | 4,681 | 95,980 | 50,096 |
| 其中：存款利息收入 | 9,419 | 4,681 | 95,980 | 50,096 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 9,214,001 | 3,010,967 | -7,412,424 | -2,630,237 |
| 其中：股票投资收益 | 8,769,703 | 2,731,426 | -8,031,498 | -3,064,665 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 31,135 | 14,522 | 3,000 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 413,162 | 265,019 | 616,074 | 434,428 |
| 公允价值变动收益 | 3,363,992 | 822,809 | 9,607,694 | -1,296,915 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 6,616 | 946 | 1,380 | 1,059 |
| 费用 | 545,459 | 274,343 | 590,489 | 341,777 |
| 管理人报酬 | 475,130 | 239,526 | 483,514 | 249,358 |
| 托管费 | 39,594 | 19,961 | 40,293 | 20,780 |
| 销售服务费 | 30,734 | 14,856 | 30,990 | 15,646 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | - | - | 35,693 | 55,994 |
| 利润总额 | 12,048,568 | 3,565,061 | 1,702,141 | -4,217,774 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 12,048,568 | 3,565,061 | 1,702,141 | -4,217,774 |
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