单位(元)国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A(013510)利润表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
| 收入 |
4,259,165 |
13,682,517 |
-3,123,042 |
-13,772,319 |
| 利息收入 |
31,220 |
64,905 |
36,258 |
80,418 |
| 其中：存款利息收入 |
31,220 |
48,827 |
20,180 |
31,233 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
16,078 |
16,078 |
49,185 |
| 投资收益 |
1,008,092 |
2,674,375 |
-11,444,493 |
-6,624,767 |
| 其中：股票投资收益 |
-52,470 |
-2,288,226 |
-518,087 |
-2,747,558 |
| 基金投资收益 |
364,118 |
3,441,443 |
-11,345,405 |
-5,453,586 |
| 债券投资收益 |
73,008 |
162,113 |
73,527 |
251,267 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
623,436 |
1,359,045 |
345,472 |
1,325,110 |
| 公允价值变动收益 |
3,219,853 |
10,943,237 |
8,285,193 |
-7,227,970 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
- |
- |
| 费用 |
1,066,108 |
2,061,557 |
990,363 |
2,158,600 |
| 管理人报酬 |
817,924 |
1,521,974 |
738,372 |
1,620,485 |
| 托管费 |
165,160 |
336,737 |
164,576 |
365,870 |
| 销售服务费 |
- |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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- |
| 其他费用 |
73,081 |
141,870 |
84,695 |
170,554 |
| 利润总额 |
3,193,057 |
11,620,961 |
-4,113,405 |
-15,930,920 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,193,057 |
11,620,961 |
-4,113,405 |
-15,930,920 |
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