基金经理：蒋昭鹏
| 单位净值:1.0841 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.3661 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方金融主题灵活配置混合C(013500)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 收入 | -48,327,974 | 111,447,809 | 56,552,377 | 111,181,680 |
| 利息收入 | 84,598 | 607,775 | 382,794 | 3,535,252 |
| 其中：存款利息收入 | 84,598 | 607,775 | 382,794 | 3,535,252 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -17,522,532 | 89,776,475 | 55,670,728 | -103,359,208 |
| 其中：股票投资收益 | -15,764,664 | 112,971,510 | 50,820,539 | -122,370,480 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 352 | -233 | -233 | 291,537 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -2,841,214 | -33,998,460 | -1,673,558 | - |
| 股利收益 | 1,082,995 | 10,803,658 | 6,523,980 | 18,719,736 |
| 公允价值变动收益 | -31,253,205 | 19,076,410 | 51,955 | 207,349,005 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 363,165 | 1,987,148 | 446,900 | 3,656,631 |
| 费用 | 2,581,083 | 13,265,362 | 8,403,729 | 24,587,885 |
| 管理人报酬 | 1,907,211 | 10,225,860 | 6,418,299 | 19,412,284 |
| 托管费 | 190,721 | 1,022,586 | 641,830 | 1,941,228 |
| 销售服务费 | 390,908 | 1,811,732 | 1,240,011 | 3,029,671 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 92,243 | 205,184 | 103,589 | 204,694 |
| 利润总额 | -50,909,057 | 98,182,446 | 48,148,648 | 86,593,795 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -50,909,057 | 98,182,446 | 48,148,648 | 86,593,795 |
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