单位(元)华泰柏瑞锦元债券(013494)利润表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
收入 |
27,381,508 |
15,991,635 |
26,159,779 |
15,858,235 |
利息收入 |
1,857 |
1,273 |
2,465 |
1,236 |
其中:存款利息收入 |
1,857 |
1,273 |
2,465 |
1,236 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
18,700,314 |
9,938,863 |
21,261,426 |
10,161,240 |
其中:股票投资收益 |
- |
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基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
23,916,604 |
14,507,739 |
23,603,077 |
11,831,034 |
资产支持证券投资收益 |
72,917 |
72,917 |
437,845 |
221,455 |
衍生工具收益 |
-5,289,207 |
-4,641,793 |
-2,779,496 |
-1,891,249 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,679,337 |
6,051,499 |
4,895,888 |
5,695,759 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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- |
费用 |
4,098,837 |
2,266,216 |
4,807,608 |
2,515,122 |
管理人报酬 |
1,559,298 |
767,867 |
1,546,387 |
769,711 |
托管费 |
519,766 |
255,955 |
515,462 |
256,570 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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- |
- |
利息支出 |
1,712,476 |
1,082,375 |
2,433,786 |
1,334,273 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,712,476 |
1,082,375 |
2,433,786 |
1,334,273 |
其他费用 |
243,106 |
121,671 |
227,031 |
112,106 |
利润总额 |
23,282,671 |
13,725,418 |
21,352,171 |
13,343,113 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
23,282,671 |
13,725,418 |
21,352,171 |
13,343,113 |
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