基金经理：杨刚
| 单位净值:0.6697 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:0.6697 | 截止日期:2025/7/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)利润表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 收入 | -71,449 | -1,388,604 | -2,054,928 | -487,904 |
| 利息收入 | 2,742 | 1,626 | 4,532 | 2,460 |
| 其中：存款利息收入 | 2,742 | 1,626 | 4,451 | 2,379 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 81 | 81 |
| 投资收益 | -402,764 | -533,119 | -1,037,910 | -755,904 |
| 其中：股票投资收益 | -472,177 | -587,052 | -1,075,942 | -788,595 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,066 | 687 | -264 | -264 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 67,347 | 53,246 | 38,295 | 32,955 |
| 公允价值变动收益 | 279,628 | -877,745 | -1,035,414 | 259,830 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 48,946 | 20,634 | 13,864 | 5,709 |
| 费用 | 177,461 | 82,185 | 188,706 | 99,657 |
| 管理人报酬 | 132,650 | 55,897 | 132,675 | 71,478 |
| 托管费 | 22,108 | 9,316 | 22,113 | 11,913 |
| 销售服务费 | 16,216 | 6,845 | 13,698 | 6,251 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 6,487 | 10,128 | 20,220 | 10,016 |
| 利润总额 | -248,910 | -1,470,789 | -2,243,634 | -587,562 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -248,910 | -1,470,789 | -2,243,634 | -587,562 |
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