基金经理：吴秉韬
| 单位净值:0.6188 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:0.6188 | 截止日期:2024/10/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰信低碳经济混合发起式A(013469)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -867,139 | -4,697,516 | 82,682 | -14,519,000 |
| 利息收入 | 8,566 | 19,007 | 8,845 | 39,908 |
| 其中：存款利息收入 | 6,367 | 18,808 | 8,845 | 37,323 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,199 | 198 | - | 2,585 |
| 投资收益 | -549,350 | -6,864,907 | -200,996 | -13,933,194 |
| 其中：股票投资收益 | -653,777 | -7,015,258 | -278,905 | -14,167,092 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 104,427 | 150,351 | 77,909 | 233,898 |
| 公允价值变动收益 | -328,396 | 2,122,522 | 254,349 | -644,118 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,041 | 25,863 | 20,485 | 18,405 |
| 费用 | 178,775 | 648,041 | 373,733 | 955,374 |
| 管理人报酬 | 104,359 | 397,659 | 237,414 | 615,280 |
| 托管费 | 17,393 | 66,277 | 39,569 | 102,547 |
| 销售服务费 | 30,097 | 86,105 | 48,078 | 128,108 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 26,919 | 98,000 | 48,672 | 109,440 |
| 利润总额 | -1,045,914 | -5,345,557 | -291,051 | -15,474,374 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,045,914 | -5,345,557 | -291,051 | -15,474,374 |
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