基金经理：刘钊
| 单位净值:0.8905 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:0.8905 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)利润表 |
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| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | |
| 收入 | 24,918,988 | -38,353,626 | -16,450,586 | |
| 利息收入 | 60,141 | 118,533 | 60,823 | |
| 其中：存款利息收入 | 57,577 | 118,533 | 60,823 | |
| 债券利息收入 | - | - | - | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 2,564 | - | - | |
| 投资收益 | 13,133,688 | -27,978,259 | -49,597,512 | |
| 其中：股票投资收益 | 9,664,730 | -31,653,306 | -52,283,460 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | - | 101,660 | 97,378 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | -8,040 | -120,489 | -286,706 | |
| 股利收益 | 3,476,997 | 3,693,876 | 2,875,276 | |
| 公允价值变动收益 | 11,427,054 | -10,997,563 | 33,015,094 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 298,105 | 503,663 | 71,009 | |
| 费用 | 3,683,105 | 8,289,623 | 4,536,250 | |
| 管理人报酬 | 2,454,538 | 5,427,828 | 2,944,121 | |
| 托管费 | 490,908 | 1,085,566 | 588,824 | |
| 销售服务费 | 658,106 | 1,616,148 | 918,921 | |
| 交易费用 | - | - | - | |
| 利息支出 | - | - | - | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | |
| 其他费用 | 79,543 | 160,000 | 84,303 | |
| 利润总额 | 21,235,883 | -46,643,249 | -20,986,836 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 21,235,883 | -46,643,249 | -20,986,836 | |
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