基金经理：刘钊
| 单位净值:0.7677 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.7677 | 截止日期:2024/9/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -778,280 | -10,698,556 | 24,918,988 | -38,353,626 |
| 利息收入 | 18,374 | 194,499 | 60,141 | 118,533 |
| 其中：存款利息收入 | 18,374 | 125,617 | 57,577 | 118,533 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 68,882 | 2,564 | - |
| 投资收益 | -2,711,530 | -18,290,691 | 13,133,688 | -27,978,259 |
| 其中：股票投资收益 | -4,829,570 | -22,571,094 | 9,664,730 | -31,653,306 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 58,136 | 21,603 | - | 101,660 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | -621,265 | -8,040 | -120,489 |
| 股利收益 | 2,059,905 | 4,880,064 | 3,476,997 | 3,693,876 |
| 公允价值变动收益 | 1,765,200 | 6,989,021 | 11,427,054 | -10,997,563 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 149,676 | 408,615 | 298,105 | 503,663 |
| 费用 | 2,319,039 | 6,588,626 | 3,683,105 | 8,289,623 |
| 管理人报酬 | 1,480,581 | 4,325,399 | 2,454,538 | 5,427,828 |
| 托管费 | 246,764 | 806,773 | 490,908 | 1,085,566 |
| 销售服务费 | 512,132 | 1,296,059 | 658,106 | 1,616,148 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 79,563 | 160,200 | 79,543 | 160,000 |
| 利润总额 | -3,097,318 | -17,287,181 | 21,235,883 | -46,643,249 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,097,318 | -17,287,181 | 21,235,883 | -46,643,249 |
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