基金经理:刘钊
单位净值:0.9490 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9490 | 截止日期:2023/3/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)博时智选量化多因子股票A(013465)利润表 |
||||
---|---|---|---|---|
报告期 | 2022/6/30 | |||
收入 | -16,450,586 | |||
利息收入 | 60,823 | |||
其中:存款利息收入 | 60,823 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | - | |||
投资收益 | -49,597,512 | |||
其中:股票投资收益 | -52,283,460 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | 97,378 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | -286,706 | |||
股利收益 | 2,875,276 | |||
公允价值变动收益 | 33,015,094 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 71,009 | |||
费用 | 4,536,250 | |||
管理人报酬 | 2,944,121 | |||
托管费 | 588,824 | |||
销售服务费 | 918,921 | |||
交易费用 | - | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 84,303 | |||
利润总额 | -20,986,836 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -20,986,836 |