基金经理：葛鲁禹
| 单位净值:1.2473 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.2473 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信创业板ETF联接E(013443)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 收入 | -3,247,955 | -23,705,739 | -12,905,096 | 12,405,553 |
| 利息收入 | 9,920 | 21,782 | 12,068 | 40,644 |
| 其中：存款利息收入 | 9,920 | 21,782 | 12,068 | 40,644 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -323,805 | -762,568 | -525,094 | 16,838,598 |
| 其中：股票投资收益 | -72,589 | -314,956 | -364,526 | 399,521 |
| 基金投资收益 | -251,216 | -449,544 | -162,302 | 16,436,883 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | 1,931 | 1,734 | 2,195 |
| 公允价值变动收益 | -2,954,947 | -23,009,247 | -12,420,481 | -4,982,803 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 20,878 | 44,294 | 28,411 | 509,114 |
| 费用 | 140,123 | 264,664 | 139,379 | 559,620 |
| 管理人报酬 | 12,175 | 31,084 | 17,477 | 49,806 |
| 托管费 | 2,435 | 6,217 | 3,495 | 9,961 |
| 销售服务费 | 66,006 | 107,362 | 53,940 | 99,281 |
| 交易费用 | - | - | - | 270,572 |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 59,507 | 120,000 | 64,467 | 130,000 |
| 利润总额 | -3,388,078 | -23,970,403 | -13,044,475 | 11,845,934 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -3,388,078 | -23,970,403 | -13,044,475 | 11,845,934 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。