基金经理：葛鲁禹
| 单位净值:1.9857 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.9857 | 截止日期:2025/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信创业板ETF发起联接E(013443)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 2,369,203 | 9,958,718 | -6,902,551 | -13,607,617 |
| 利息收入 | 23,902 | 41,597 | 18,619 | 31,938 |
| 其中：存款利息收入 | 23,902 | 41,597 | 18,619 | 31,938 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -848,309 | -3,315,362 | -2,600,376 | -1,612,553 |
| 其中：股票投资收益 | 59,602 | -413,070 | -56,521 | -16,648 |
| 基金投资收益 | -908,927 | -2,902,293 | -2,543,855 | -1,595,905 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,016 | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 3,158,872 | 13,086,808 | -4,337,347 | -12,057,255 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 34,737 | 145,676 | 16,554 | 30,254 |
| 费用 | 187,813 | 291,284 | 146,198 | 296,655 |
| 管理人报酬 | 15,518 | 25,909 | 11,570 | 25,489 |
| 托管费 | 3,104 | 5,182 | 2,314 | 5,098 |
| 销售服务费 | 100,758 | 162,192 | 72,642 | 146,069 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 68,434 | 98,000 | 59,672 | 120,000 |
| 利润总额 | 2,181,389 | 9,667,434 | -7,048,748 | -13,904,272 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,181,389 | 9,667,434 | -7,048,748 | -13,904,272 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。