基金经理：杨建华
| 单位净值:0.7733 | 净值增长率:-0.59% | 净值增长率:-0.59% | 累计净值:0.7733 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城价值领航混合A(013387)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 26,737,861 | 13,502,515 | 25,389,767 | 18,782,507 |
| 利息收入 | 40,225 | 19,090 | 113,853 | 49,540 |
| 其中：存款利息收入 | 40,225 | 19,090 | 97,169 | 49,540 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 16,684 | - |
| 投资收益 | 26,621,017 | 12,297,980 | -9,770,708 | -12,650,548 |
| 其中：股票投资收益 | 14,361,356 | 6,516,146 | -21,842,924 | -18,023,885 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 12,259,661 | 5,781,834 | 12,072,216 | 5,373,337 |
| 公允价值变动收益 | 74,116 | 1,184,819 | 35,027,280 | 31,381,279 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,503 | 625 | 19,342 | 2,236 |
| 费用 | 4,052,624 | 2,112,332 | 4,583,955 | 2,312,717 |
| 管理人报酬 | 3,157,699 | 1,640,717 | 3,578,455 | 1,809,034 |
| 托管费 | 526,283 | 273,453 | 596,409 | 301,506 |
| 销售服务费 | 209,754 | 119,439 | 252,832 | 120,536 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 158,887 | 78,724 | 156,259 | 81,642 |
| 利润总额 | 22,685,237 | 11,390,183 | 20,805,812 | 16,469,790 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 22,685,237 | 11,390,183 | 20,805,812 | 16,469,790 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。