基金经理：祁滕
| 单位净值:0.6348 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.6348 | 截止日期:2023/9/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海高端制造混合C(013384)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | ||
| 收入 | -875,785 | -3,154,441 | ||
| 利息收入 | 5,038 | 431,055 | ||
| 其中：存款利息收入 | 5,038 | 425,085 | ||
| 债券利息收入 | - | - | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | - | 5,970 | ||
| 投资收益 | -2,026,514 | -1,910,693 | ||
| 其中：股票投资收益 | -2,138,512 | -1,967,807 | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | - | 50,454 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | 111,998 | 6,660 | ||
| 公允价值变动收益 | 1,144,656 | -2,180,501 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 1,036 | 505,697 | ||
| 费用 | 164,427 | 702,464 | ||
| 管理人报酬 | 112,607 | 435,580 | ||
| 托管费 | 18,768 | 72,597 | ||
| 销售服务费 | 8,234 | 88,357 | ||
| 交易费用 | - | - | ||
| 利息支出 | - | - | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | ||
| 其他费用 | 24,819 | 105,930 | ||
| 利润总额 | -1,040,212 | -3,856,906 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | -1,040,212 | -3,856,906 | ||
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