单位(元)恒生前海高端制造混合C(013384)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
收入 |
-875,785 |
-3,154,441 |
利息收入 |
5,038 |
431,055 |
其中:存款利息收入 |
5,038 |
425,085 |
债券利息收入 |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
5,970 |
投资收益 |
-2,026,514 |
-1,910,693 |
其中:股票投资收益 |
-2,138,512 |
-1,967,807 |
基金投资收益 |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
50,454 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
股利收益 |
111,998 |
6,660 |
公允价值变动收益 |
1,144,656 |
-2,180,501 |
汇兑收益 |
- |
- |
其他收入 |
1,036 |
505,697 |
费用 |
164,427 |
702,464 |
管理人报酬 |
112,607 |
435,580 |
托管费 |
18,768 |
72,597 |
销售服务费 |
8,234 |
88,357 |
交易费用 |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
其他费用 |
24,819 |
105,930 |
利润总额 |
-1,040,212 |
-3,856,906 |
减:所得税费用 |
- |
- |
净利润 |
-1,040,212 |
-3,856,906 |
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