基金经理：龙江伟
| 单位净值:0.9351 | 净值增长率:-2.77% | 净值增长率:-2.77% | 累计净值:0.9351 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)恒生前海高端制造混合C(013384)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 821,494 | -533,425 | -1,621,556 | -1,839,555 |
| 利息收入 | 2,174 | 8,787 | 4,164 | 9,083 |
| 其中：存款利息收入 | 2,174 | 8,787 | 4,164 | 9,083 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 882,599 | -908,151 | -698,610 | -3,761,581 |
| 其中：股票投资收益 | 843,911 | -1,000,977 | -777,886 | -3,882,626 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | 17,083 | 17,083 | - |
| 股利收益 | 38,687 | 75,744 | 62,193 | 121,045 |
| 公允价值变动收益 | -65,567 | 354,519 | -929,276 | 1,909,014 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 2,288 | 11,420 | 2,165 | 3,929 |
| 费用 | 61,559 | 167,724 | 104,606 | 346,074 |
| 管理人报酬 | 48,078 | 97,577 | 49,201 | 199,165 |
| 托管费 | 8,013 | 16,263 | 8,200 | 33,194 |
| 销售服务费 | 5,042 | 11,295 | 5,172 | 14,333 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 425 | 42,528 | 41,972 | 99,382 |
| 利润总额 | 759,935 | -701,149 | -1,726,162 | -2,185,629 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 759,935 | -701,149 | -1,726,162 | -2,185,629 |
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