基金经理：赵鹏程
| 单位净值:1.0194 | 净值增长率:-2.08% | 净值增长率:-2.08% | 累计净值:1.0194 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.17亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富产业升级混合A(013365)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 收入 | 65,827,374 | 30,312,540 | -952,176 | -86,194,741 |
| 利息收入 | 42,082 | 229,002 | 114,330 | 297,291 |
| 其中：存款利息收入 | 42,082 | 229,002 | 114,330 | 297,291 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 34,904,658 | -608,201 | -10,963,124 | -106,979,826 |
| 其中：股票投资收益 | 32,414,810 | -4,295,048 | -13,762,154 | -109,288,916 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 90,090 | 92,795 | 92,795 | 180,808 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 2,399,759 | 3,594,052 | 2,706,235 | 2,128,283 |
| 公允价值变动收益 | 30,868,271 | 30,690,748 | 9,896,383 | 20,483,332 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 12,363 | 990 | 235 | 4,462 |
| 费用 | 2,236,657 | 3,975,151 | 1,962,745 | 6,159,404 |
| 管理人报酬 | 1,776,172 | 3,156,550 | 1,556,777 | 4,995,927 |
| 托管费 | 296,029 | 526,092 | 259,463 | 832,655 |
| 销售服务费 | 67,152 | 99,109 | 48,992 | 134,960 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 97,305 | 193,400 | 97,513 | 195,861 |
| 利润总额 | 63,590,717 | 26,337,389 | -2,914,921 | -92,354,144 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 63,590,717 | 26,337,389 | -2,914,921 | -92,354,144 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。