基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.6478 | 净值增长率:-1.79% | 净值增长率:-1.79% | 累计净值:0.6478 | 截止日期:2026/5/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩沪港深精选混合C(013357)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 收入 | 52,152,913 | 55,379,491 | -83,741,377 | -109,304,921 |
| 利息收入 | 79,070 | 45,381 | 268,859 | 158,845 |
| 其中：存款利息收入 | 79,070 | 45,381 | 268,859 | 158,845 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 28,119,089 | 2,421,720 | -140,804,771 | -114,054,124 |
| 其中：股票投资收益 | 27,592,996 | 2,044,506 | -144,175,363 | -115,926,165 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 526,093 | 377,214 | 3,370,593 | 1,872,040 |
| 公允价值变动收益 | 23,407,066 | 52,780,017 | 56,395,516 | 4,314,421 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 547,689 | 132,373 | 399,018 | 275,937 |
| 费用 | 2,910,368 | 1,465,782 | 4,967,525 | 2,951,733 |
| 管理人报酬 | 1,966,987 | 977,641 | 3,342,820 | 1,977,948 |
| 托管费 | 327,831 | 162,940 | 557,137 | 329,658 |
| 销售服务费 | 437,579 | 229,605 | 866,249 | 530,408 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 177,971 | 95,596 | 201,319 | 113,719 |
| 利润总额 | 49,242,545 | 53,913,709 | -88,708,902 | -112,256,654 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 49,242,545 | 53,913,709 | -88,708,902 | -112,256,654 |
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