基金经理：王大鹏
| 单位净值:0.5575 | 净值增长率:7.98% | 累计净值:0.5575 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩沪港深精选混合C(013357)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 收入 | -109,304,921 | -120,288,062 | -124,526,517 | -32,435,469 |
| 利息收入 | 158,845 | 455,968 | 177,754 | 190,996 |
| 其中：存款利息收入 | 158,845 | 427,483 | 164,449 | 182,173 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | 28,484 | 13,306 | 8,823 |
| 投资收益 | -114,054,124 | -71,853,899 | -8,335,845 | -18,600,904 |
| 其中：股票投资收益 | -115,926,165 | -76,607,807 | -11,930,487 | -19,230,728 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | 89,526 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,872,040 | 4,753,908 | 3,594,642 | 540,298 |
| 公允价值变动收益 | 4,314,421 | -50,845,670 | -117,527,597 | -15,629,045 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 275,937 | 1,955,539 | 1,159,171 | 1,603,484 |
| 费用 | 2,951,733 | 8,588,208 | 3,749,251 | 3,346,126 |
| 管理人报酬 | 1,977,948 | 5,996,435 | 2,658,046 | 2,406,467 |
| 托管费 | 329,658 | 999,406 | 443,008 | 401,078 |
| 销售服务费 | 530,408 | 1,353,197 | 539,461 | 332,533 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 113,719 | 239,170 | 108,736 | 206,048 |
| 利润总额 | -112,256,654 | -128,876,270 | -128,275,768 | -35,781,595 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -112,256,654 | -128,876,270 | -128,275,768 | -35,781,595 |
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