单位(元)工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)利润表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 收入 |
35,271,016 |
39,266,000 |
40,985 |
-10,715,171 |
| 利息收入 |
71,111 |
38,908 |
62,070 |
29,838 |
| 其中：存款利息收入 |
71,111 |
38,908 |
58,066 |
25,834 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
4,004 |
4,004 |
| 投资收益 |
34,802,296 |
23,923,668 |
-12,372,117 |
-10,096,461 |
| 其中：股票投资收益 |
30,829,426 |
21,034,499 |
-14,436,140 |
-11,033,323 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
3,972,870 |
2,889,169 |
2,064,023 |
936,862 |
| 公允价值变动收益 |
320,479 |
15,284,750 |
12,337,335 |
-653,419 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
77,130 |
18,675 |
13,698 |
4,872 |
| 费用 |
2,962,026 |
1,346,543 |
1,531,030 |
837,349 |
| 管理人报酬 |
2,330,195 |
1,060,746 |
1,129,380 |
598,236 |
| 托管费 |
388,366 |
176,791 |
188,230 |
99,706 |
| 销售服务费 |
70,549 |
36,748 |
70,768 |
39,933 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
172,916 |
72,258 |
142,652 |
99,474 |
| 利润总额 |
32,308,990 |
37,919,458 |
-1,490,045 |
-11,552,520 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
32,308,990 |
37,919,458 |
-1,490,045 |
-11,552,520 |
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