单位(元)工银丰盈回报灵活配置混合C(013347)利润表 |
| 报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
| 收入 |
40,985 |
-10,715,171 |
-30,779,898 |
-14,566,553 |
| 利息收入 |
62,070 |
29,838 |
93,802 |
68,106 |
| 其中：存款利息收入 |
58,066 |
25,834 |
66,667 |
43,198 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,004 |
4,004 |
27,136 |
24,908 |
| 投资收益 |
-12,372,117 |
-10,096,461 |
-2,630,742 |
2,756,045 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,436,140 |
-11,033,323 |
-4,631,766 |
1,433,220 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,064,023 |
936,862 |
2,001,024 |
1,322,825 |
| 公允价值变动收益 |
12,337,335 |
-653,419 |
-28,521,859 |
-17,657,363 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
13,698 |
4,872 |
278,901 |
266,658 |
| 费用 |
1,531,030 |
837,349 |
3,283,439 |
2,229,917 |
| 管理人报酬 |
1,129,380 |
598,236 |
2,392,040 |
1,625,624 |
| 托管费 |
188,230 |
99,706 |
398,673 |
270,937 |
| 销售服务费 |
70,768 |
39,933 |
291,076 |
232,919 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
142,652 |
99,474 |
201,649 |
100,437 |
| 利润总额 |
-1,490,045 |
-11,552,520 |
-34,063,336 |
-16,796,471 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-1,490,045 |
-11,552,520 |
-34,063,336 |
-16,796,471 |
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